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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 421.00 | 191 376.00 | 1 045.00 | 192 421.00 |
AN Terrains | 19 049.00 | 17 767.00 | 1 282.00 | 19 049.00 |
AP Constructions | 5 359.00 | 3 196.00 | 2 164.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 074.00 | 1 488 048.00 | 219 026.00 | 1 707 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 012.00 | 1 168 520.00 | 362 491.00 | 1 531 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
AX Avances et acomptes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 577.00 | 2 868 907.00 | 697 671.00 | 3 566 577.00 |
BT Marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658 443.00 | | 1 658 443.00 | 1 658 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 6 474 495.00 | | 6 474 495.00 | 6 474 495.00 |
CF Disponibilités | 82 667.00 | 36.00 | 82 631.00 | 82 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 238 714.00 | 36.00 | 8 238 678.00 | 8 238 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 291.00 | 2 868 942.00 | 8 936 349.00 | 11 805 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 692.00 | 5 621 692.00 | | 5 621 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 562.00 | 126 780.00 | | 129 562.00 |
DH Report à nouveau | 10 291.00 | 37 448.00 | | 10 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 276.00 | 55 623.00 | | -163 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598 270.00 | 5 841 545.00 | | 5 598 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 911.00 | 77 701.00 | | 92 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 911.00 | 77 701.00 | | 92 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 444.00 | 40.00 | | 61 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 669.00 | 163 048.00 | | 185 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 297.00 | 2 407 808.00 | | 2 504 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 527.00 | 369 676.00 | | 369 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 231.00 | 30 079.00 | | 124 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 168.00 | 2 970 838.00 | | 3 245 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 936 349.00 | 8 890 085.00 | | 8 936 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 438.00 | | 5 323 438.00 | 5 323 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 438.00 | | 5 323 438.00 | 5 323 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 444 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 646.00 | 130.00 | | 15 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 698.00 | 32 011.00 | | 9 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 610.00 | 32 141.00 | | 31 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928.00 | 1 017.00 | | 9 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | 255.00 | | 2 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 414.00 | 32 011.00 | | 11 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 740.00 | 33 284.00 | | 23 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 870.00 | -1 142.00 | | 7 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 79.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 414.00 | 5 709 302.00 | | 5 409 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 690.00 | 5 653 678.00 | | 5 572 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 276.00 | 55 623.00 | | -163 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 036.00 | | 232 671.00 | 3 484 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 381.00 | 112 749.00 | 3 566 577.00 | 37 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 381.00 | 112 749.00 | 3 374 156.00 | 37 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 421.00 | | | 192 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 614.00 | | 232 671.00 | 3 291 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 918.00 | 153 688.00 | 60 700.00 | 2 775 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 639.00 | 738.00 | | 190 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 280.00 | 152 950.00 | 60 700.00 | 2 585 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 701.00 | 15 210.00 | | 77 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 308.00 | 36.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | 36.00 | 2 308.00 | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 008.00 | 15 246.00 | 2 308.00 | 80 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 576.00 | 2 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 297.00 | 2 504 297.00 | | 2 504 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 394.00 | 172 394.00 | | 172 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 231.00 | 124 231.00 | | 124 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 495 236.00 | | | 495 236.00 |
VC Groupe et associés | 5 651 665.00 | | | 5 651 665.00 |
VI Groupe et associés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 993.00 | | | 175 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 764.00 | 6 493 764.00 | | 6 493 764.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 499.00 | 3 059 499.00 | | 3 059 499.00 |