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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 070.00 | 195 818.00 | 251.00 | 196 070.00 |
AN Terrains | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
AP Constructions | 5 359.00 | 3 604.00 | 1 756.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 559.00 | 1 424 895.00 | 82 664.00 | 1 507 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 309.00 | 1 229 390.00 | 325 919.00 | 1 555 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 177.00 | 914.00 | 24 263.00 | 25 177.00 |
AX Avances et acomptes | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 365.00 | 2 873 670.00 | 457 695.00 | 3 331 365.00 |
BT Marchandises | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737 276.00 | | 737 276.00 | 737 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
BZ Autres créances | 5 809 411.00 | | 5 809 411.00 | 5 809 411.00 |
CF Disponibilités | 17 983.00 | 7 335.00 | 10 648.00 | 17 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 201.00 | 7 335.00 | 6 619 866.00 | 6 627 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 566.00 | 2 881 005.00 | 7 077 561.00 | 9 958 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 692.00 | 5 621 692.00 | | 5 621 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
DH Report à nouveau | 135 949.00 | 17 104.00 | | 135 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 002.00 | 118 844.00 | | -1 355 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 136.00 | 5 898 136.00 | | 4 543 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 685.00 | 157 333.00 | | 173 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 685.00 | 157 333.00 | | 173 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 4 400.00 | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 062.00 | 280 850.00 | | 131 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 383.00 | 3 436 506.00 | | 1 923 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 236.00 | 482 534.00 | | 282 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 891.00 | 66 189.00 | | 22 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 740.00 | 4 270 479.00 | | 2 360 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 561.00 | 10 325 948.00 | | 7 077 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 877.00 | | 1 792 877.00 | 1 792 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 877.00 | | 1 792 877.00 | 1 792 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 052.00 | |
GE Autres charges | | | 117 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 527.00 | | 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 775.00 | 20 333.00 | | 8 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580.00 | 20 860.00 | | 9 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 27 516.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 775.00 | 20 333.00 | | 8 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 852.00 | 47 849.00 | | 8 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -26 989.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 595.00 | 8 455 408.00 | | 1 825 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 597.00 | 8 336 563.00 | | 3 180 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 002.00 | 118 844.00 | | -1 355 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 647.00 | | 45 585.00 | 3 365 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 888.00 | 37 979.00 | 3 331 365.00 | 41 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 888.00 | 37 979.00 | 3 135 295.00 | 41 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 693.00 | | 377.00 | 195 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 954.00 | | 45 208.00 | 3 169 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 897.00 | 107 715.00 | 58 856.00 | 2 823 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 693.00 | 126.00 | | 195 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 204.00 | 107 589.00 | 58 856.00 | 2 628 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 333.00 | 17 090.00 | 738.00 | 157 333.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 816.00 | 856.00 | 757.00 | 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 537.00 | 2 798.00 | | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | 3 653.00 | 757.00 | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 686.00 | 20 743.00 | 1 495.00 | 162 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 907.00 | 1 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 383.00 | 1 923 383.00 | | 1 923 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
UX Autres créances clients | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VB T. V. A. | 326 580.00 | 326 580.00 | | 326 580.00 |
VC Groupe et associés | 5 361 469.00 | 5 361 469.00 | | 5 361 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VP Divers | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 689.00 | 5 885 689.00 | | 5 885 689.00 |
VW T.V.A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 679.00 | 2 229 679.00 | | 2 229 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |