| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 693.00 | 193 204.00 | 2 488.00 | 195 693.00 |
AN Terrains | 19 049.00 | 19 037.00 | 12.00 | 19 049.00 |
AP Constructions | 5 359.00 | 3 298.00 | 2 061.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 800.00 | 1 553 055.00 | 164 745.00 | 1 717 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 147.00 | 1 234 320.00 | 392 827.00 | 1 627 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
AX Avances et acomptes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 630.00 | 3 002 915.00 | 628 715.00 | 3 631 630.00 |
BT Marchandises | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744 066.00 | | 1 744 066.00 | 1 744 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 6 554 485.00 | | 6 554 485.00 | 6 554 485.00 |
CF Disponibilités | 106 308.00 | 2 197.00 | 104 111.00 | 106 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 425 476.00 | 2 197.00 | 8 423 280.00 | 8 425 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 057 107.00 | 3 005 112.00 | 9 051 995.00 | 12 057 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 692.00 | 5 621 692.00 | | 5 621 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
DH Report à nouveau | -152 984.00 | 10 291.00 | | -152 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 358.00 | -163 276.00 | | 46 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 644 628.00 | 5 598 270.00 | | 5 644 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 738.00 | 92 911.00 | | 102 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 738.00 | 92 911.00 | | 102 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 799.00 | 61 444.00 | | 82 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 133.00 | 185 669.00 | | 228 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 632.00 | 2 504 297.00 | | 2 512 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 134.00 | 369 527.00 | | 425 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 711.00 | 124 231.00 | | 48 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 629.00 | 3 245 168.00 | | 3 304 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 995.00 | 8 936 349.00 | | 9 051 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700 973.00 | | 5 700 973.00 | 5 700 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 973.00 | | 5 700 973.00 | 5 700 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 442 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | 15 646.00 | | 3 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 522.00 | 9 698.00 | | 37 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 754.00 | 31 610.00 | | 40 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 9 928.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 522.00 | 11 414.00 | | 37 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 844.00 | 23 740.00 | | 37 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 7 870.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 491.00 | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 019.00 | 5 409 414.00 | | 5 751 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 661.00 | 5 572 690.00 | | 5 704 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 358.00 | -163 276.00 | | 46 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 577.00 | | 158 952.00 | 3 566 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 899.00 | | 3 631 630.00 | 93 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 899.00 | | 3 435 938.00 | 93 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 421.00 | | 3 271.00 | 192 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 156.00 | | 155 680.00 | 3 374 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 907.00 | 134 008.00 | | 2 868 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 376.00 | 1 828.00 | | 191 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 530.00 | 132 180.00 | | 2 677 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 911.00 | 10 625.00 | 798.00 | 92 911.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 37 522.00 | 37 522.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 2 197.00 | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 39 719.00 | 37 558.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 947.00 | 50 344.00 | 38 356.00 | 92 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 332.00 | 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 522.00 | 37 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 632.00 | 2 512 632.00 | | 2 512 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 470.00 | 192 470.00 | | 192 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 413 379.00 | | | 413 379.00 |
VC Groupe et associés | 5 945 832.00 | | | 5 945 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VI Groupe et associés | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 931.00 | 6 568 931.00 | | 6 568 931.00 |
VW T.V.A. | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 496.00 | 3 076 496.00 | | 3 076 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |