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Acceuil > LISTE DES BILANS : COMPAGNIE EH ROISSY

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-07-10 Public 2022-12-31 Complete
2022-07-25 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-19 Public 2020-12-31 Complete
2020-08-10 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-08 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-19 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-14 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCOMPAGNIE EH ROISSY
Siren433447950
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt12293
Numéro de Gestion2000B02191
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt25/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse91080 Évry Courcouronnes
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 196 070.00 195 944.00 126.00 196 070.00
AN Terrains 19 049.00 19 049.00 19 049.00
AP Constructions 5 359.00 3 705.00 1 654.00 5 359.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 508 912.00 1 447 679.00 61 234.00 1 508 912.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 598 972.00 1 270 587.00 328 385.00 1 598 972.00
AV Immobilisations en cours 71 268.00 930.00 70 338.00 71 268.00
AX Avances et acomptes
BJ TOTAL (I) 3 399 630.00 2 937 893.00 461 736.00 3 399 630.00
BT Marchandises 5 799.00 5 799.00 5 799.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 901 897.00 901 897.00 901 897.00
BX Clients et comptes rattachés 4 288.00 4 288.00 4 288.00
BZ Autres créances 5 094 484.00 5 094 484.00 5 094 484.00
CF Disponibilités 52 869.00 1 594.00 51 275.00 52 869.00
CH Charges constatées d’avance 13 758.00 13 758.00 13 758.00
CJ TOTAL (II) 6 073 094.00 1 594.00 6 071 500.00 6 073 094.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 472 723.00 2 939 487.00 6 533 236.00 9 472 723.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 621 692.00 5 621 692.00 5 621 692.00
DD Réserve légale (1) 140 496.00 140 496.00 140 496.00
DH Report à nouveau -1 184 734.00 135 949.00 -1 184 734.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 081 633.00 -1 355 002.00 -1 081 633.00
DL TOTAL (I) 3 495 822.00 4 543 136.00 3 495 822.00
DP Provisions pour risques 132 183.00 132 183.00
DQ Provisions pour charges 138 854.00 173 685.00 138 854.00
DR TOTAL (IV) 271 037.00 173 685.00 271 037.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 139.00 1 169.00 10 139.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 137 327.00 131 062.00 137 327.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 248 784.00 1 923 383.00 2 248 784.00
DY Dettes fiscales et sociales 295 403.00 282 236.00 295 403.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74 725.00 22 891.00 74 725.00
EC TOTAL (IV) 2 766 377.00 2 360 740.00 2 766 377.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 533 236.00 7 077 561.00 6 533 236.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 2 162 199.00 2 162 199.00 2 162 199.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 162 199.00 2 162 199.00 2 162 199.00
FO Subventions d’exploitation 91 164.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 991.00
FQ Autres produits 2 337.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 278 691.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28 813.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 041.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 13 278.00
FW Autres achats et charges externes 2 085 405.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 55 038.00
FY Salaires et traitements 632 778.00
FZ Charges sociales 170 685.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 64 208.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 650.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 594.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 146 239.00
GE Autres charges 131 205.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 328 851.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 050 160.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 454.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 673.00
GU Total des charges financières (VI) 23 127.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -23 127.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 073 288.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 374.00 805.00 1 374.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 8 368.00 8 775.00 8 368.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 742.00 9 580.00 9 742.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 719.00 9 719.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 77.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 368.00 8 775.00 8 368.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 087.00 8 852.00 18 087.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 345.00 728.00 -8 345.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 288 433.00 1 825 595.00 2 288 433.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 370 065.00 3 180 597.00 3 370 065.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 081 633.00 -1 355 002.00 -1 081 633.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 331 365.00 113 220.00 3 331 365.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 44 956.00 3 399 630.00 44 956.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 196 070.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 44 956.00 3 203 560.00 44 956.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 196 070.00 196 070.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 135 295.00 113 220.00 3 135 295.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 872 756.00 64 208.00 2 872 756.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 195 818.00 126.00 195 818.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 676 938.00 64 082.00 2 676 938.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 173 685.00 146 693.00 49 341.00 173 685.00
6E sur immobilisations – corporelles 914.00 650.00 634.00 914.00
6X Autres provisions pour dépréciation 7 335.00 1 594.00 7 335.00 7 335.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 249.00 2 244.00 7 969.00 8 249.00
7C TOTAL GENERAL 181 934.00 148 937.00 57 310.00 181 934.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 148 483.00 22 991.00
UG ‐ Financières 454.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 248 784.00 2 156 837.00 91 947.00 2 248 784.00
8C Personnel et comptes rattachés 170 979.00 170 979.00 170 979.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65 490.00 65 490.00 65 490.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 74 725.00 74 725.00 74 725.00
UX Autres créances clients 4 288.00 4 288.00 4 288.00
VB T. V. A. 339 893.00 339 893.00 339 893.00
VC Groupe et associés 4 671 575.00 4 671 575.00 4 671 575.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 139.00 10 139.00 10 139.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 14 846.00 14 846.00 14 846.00
VP Divers 6 976.00 6 976.00 6 976.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 40 574.00 40 574.00 40 574.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61 337.00 61 337.00 61 337.00
VS Charges constatées d’avance 13 758.00 13 758.00 13 758.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 112 672.00 5 112 671.00 5 112 672.00
VW T.V.A. 18 359.00 18 359.00 18 359.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 629 051.00 2 537 104.00 91 947.00 2 629 051.00