|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 070.00 | 195 944.00 | 126.00 | 196 070.00 |
AN Terrains | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
AP Constructions | 5 359.00 | 3 705.00 | 1 654.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 912.00 | 1 447 679.00 | 61 234.00 | 1 508 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 972.00 | 1 270 587.00 | 328 385.00 | 1 598 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 268.00 | 930.00 | 70 338.00 | 71 268.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 399 630.00 | 2 937 893.00 | 461 736.00 | 3 399 630.00 |
BT Marchandises | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901 897.00 | | 901 897.00 | 901 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 5 094 484.00 | | 5 094 484.00 | 5 094 484.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | 1 594.00 | 51 275.00 | 52 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073 094.00 | 1 594.00 | 6 071 500.00 | 6 073 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 723.00 | 2 939 487.00 | 6 533 236.00 | 9 472 723.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 692.00 | 5 621 692.00 | | 5 621 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 734.00 | 135 949.00 | | -1 184 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081 633.00 | -1 355 002.00 | | -1 081 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 822.00 | 4 543 136.00 | | 3 495 822.00 |
DP Provisions pour risques | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 854.00 | 173 685.00 | | 138 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 037.00 | 173 685.00 | | 271 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 139.00 | 1 169.00 | | 10 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 327.00 | 131 062.00 | | 137 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 784.00 | 1 923 383.00 | | 2 248 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 403.00 | 282 236.00 | | 295 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 725.00 | 22 891.00 | | 74 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 377.00 | 2 360 740.00 | | 2 766 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 236.00 | 7 077 561.00 | | 6 533 236.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 199.00 | | 2 162 199.00 | 2 162 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 199.00 | | 2 162 199.00 | 2 162 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 239.00 | |
GE Autres charges | | | 131 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 288.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 805.00 | | 1 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 368.00 | 8 775.00 | | 8 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | 9 580.00 | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 368.00 | 8 775.00 | | 8 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 087.00 | 8 852.00 | | 18 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 345.00 | 728.00 | | -8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 433.00 | 1 825 595.00 | | 2 288 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 065.00 | 3 180 597.00 | | 3 370 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081 633.00 | -1 355 002.00 | | -1 081 633.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 365.00 | | 113 220.00 | 3 331 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 956.00 | | 3 399 630.00 | 44 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 956.00 | | 3 203 560.00 | 44 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 295.00 | | 113 220.00 | 3 135 295.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 756.00 | 64 208.00 | | 2 872 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 818.00 | 126.00 | | 195 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 938.00 | 64 082.00 | | 2 676 938.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 685.00 | 146 693.00 | 49 341.00 | 173 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 914.00 | 650.00 | 634.00 | 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 335.00 | 1 594.00 | 7 335.00 | 7 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 249.00 | 2 244.00 | 7 969.00 | 8 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 934.00 | 148 937.00 | 57 310.00 | 181 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 483.00 | 22 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 454.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 784.00 | 2 156 837.00 | 91 947.00 | 2 248 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 979.00 | 170 979.00 | | 170 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 339 893.00 | 339 893.00 | | 339 893.00 |
VC Groupe et associés | 4 671 575.00 | 4 671 575.00 | | 4 671 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VP Divers | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 672.00 | 5 112 671.00 | | 5 112 672.00 |
VW T.V.A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 051.00 | 2 537 104.00 | 91 947.00 | 2 629 051.00 |