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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 693.00 | 194 602.00 | 1 091.00 | 195 693.00 |
AN Terrains | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
AP Constructions | 5 359.00 | 3 400.00 | 1 959.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 313.00 | 1 483 954.00 | 135 359.00 | 1 619 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 208.00 | 1 243 901.00 | 376 307.00 | 1 620 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
AX Avances et acomptes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 935.00 | 2 944 906.00 | 525 029.00 | 3 469 935.00 |
BT Marchandises | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 818.00 | | 1 080 818.00 | 1 080 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BZ Autres créances | 7 110 961.00 | | 7 110 961.00 | 7 110 961.00 |
CF Disponibilités | 106 710.00 | 192.00 | 106 518.00 | 106 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382 123.00 | 192.00 | 8 381 931.00 | 8 382 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 852 058.00 | 2 945 098.00 | 8 906 960.00 | 11 852 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 692.00 | 5 621 692.00 | | 5 621 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
DH Report à nouveau | -106 626.00 | -152 984.00 | | -106 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 664.00 | 46 358.00 | | 218 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 292.00 | 5 644 628.00 | | 5 863 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 400.00 | 102 738.00 | | 116 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 400.00 | 102 738.00 | | 116 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 512.00 | 7 219.00 | | 32 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 413.00 | 228 133.00 | | 225 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 385.00 | 2 512 632.00 | | 2 229 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 372.00 | 425 134.00 | | 437 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | 48 711.00 | | 2 286.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 268.00 | 3 304 629.00 | | 2 927 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 960.00 | 9 051 995.00 | | 8 906 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 606 152.00 | 5 476.00 | 6 611 628.00 | 6 606 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 606 152.00 | 5 476.00 | 6 611 628.00 | 6 606 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 478.00 | |
GE Autres charges | | | 471 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 257.00 | 3 231.00 | | 21 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 854.00 | 37 522.00 | | 33 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 110.00 | 40 754.00 | | 55 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 136.00 | 321.00 | | 21 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 854.00 | 37 522.00 | | 33 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 053.00 | 37 844.00 | | 56 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | 2 910.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 3 510.00 | | 16 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 653.00 | 5 751 019.00 | | 6 673 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 989.00 | 5 704 661.00 | | 6 454 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 664.00 | 46 358.00 | | 218 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 630.00 | | 69 198.00 | 3 631 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 269.00 | 174 624.00 | 3 469 935.00 | 56 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 269.00 | 174 624.00 | 3 274 243.00 | 56 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 693.00 | | | 195 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 938.00 | | 69 198.00 | 3 435 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002 915.00 | 116 562.00 | 174 571.00 | 3 002 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 204.00 | 1 398.00 | | 193 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 711.00 | 115 164.00 | 174 571.00 | 2 809 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 738.00 | 14 217.00 | 555.00 | 102 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 197.00 | 192.00 | 2 197.00 | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | 192.00 | 2 197.00 | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 935.00 | 14 409.00 | 2 752.00 | 104 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 670.00 | 2 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 385.00 | 2 229 385.00 | | 2 229 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 646.00 | 210 646.00 | | 210 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VB T. V. A. | 371 278.00 | 371 278.00 | | 371 278.00 |
VC Groupe et associés | 6 494 614.00 | 6 494 614.00 | | 6 494 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 407.00 | 177 407.00 | | 177 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185 512.00 | 7 185 512.00 | | 7 185 512.00 |
VW T.V.A. | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 854.00 | 2 701 854.00 | | 2 701 854.00 |