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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
AN Terrains | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
AP Constructions | 5 359.00 | 3 807.00 | 1 552.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 790.00 | 1 461 053.00 | 107 737.00 | 1 568 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 127.00 | 1 284 240.00 | 312 887.00 | 1 597 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 996.00 | 580.00 | 11 416.00 | 11 996.00 |
AX Avances et acomptes | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 925.00 | 2 850 460.00 | 498 465.00 | 3 348 925.00 |
BT Marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948 241.00 | | 948 241.00 | 948 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 475 323.00 | | 5 475 323.00 | 5 475 323.00 |
CF Disponibilités | 105 779.00 | 1 585.00 | 104 195.00 | 105 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 493.00 | 1 585.00 | 6 538 908.00 | 6 540 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 418.00 | 2 852 045.00 | 7 037 373.00 | 9 889 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 692.00 | 5 621 692.00 | | 5 621 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
DH Report à nouveau | -2 266 366.00 | -1 184 734.00 | | -2 266 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 099.00 | -1 081 633.00 | | 441 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 921.00 | 3 495 822.00 | | 3 936 921.00 |
DP Provisions pour risques | 10 195.00 | 132 183.00 | | 10 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 875.00 | 138 854.00 | | 114 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 070.00 | 271 037.00 | | 125 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 255.00 | 10 139.00 | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 646.00 | 137 327.00 | | 184 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 611.00 | 2 248 784.00 | | 2 346 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 795.00 | 295 403.00 | | 351 795.00 |
EA Autres dettes | 79 076.00 | 74 725.00 | | 79 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 382.00 | 2 766 377.00 | | 2 975 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 373.00 | 6 533 236.00 | | 7 037 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FG Production vendue services | 5 805 381.00 | | 5 805 381.00 | 5 805 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 806 616.00 | | 5 806 616.00 | 5 806 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 716.00 | |
GE Autres charges | | | 386 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 1 374.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 165.00 | 8 368.00 | | 7 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965.00 | 9 742.00 | | 9 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | 9 719.00 | | 3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 165.00 | 8 368.00 | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 044.00 | 18 087.00 | | 11 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -8 345.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 998 945.00 | 2 288 433.00 | | 5 998 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 846.00 | 3 370 065.00 | | 5 557 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 099.00 | -1 081 633.00 | | 441 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 630.00 | | 160 775.00 | 3 399 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 747.00 | 146 733.00 | 3 348 925.00 | 64 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 338.00 | 81 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 747.00 | 32 395.00 | 3 267 193.00 | 64 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 560.00 | | 160 775.00 | 3 203 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 964.00 | 59 436.00 | 146 519.00 | 2 936 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 944.00 | 126.00 | 114 338.00 | 195 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 020.00 | 59 310.00 | 32 181.00 | 2 741 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 521.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 037.00 | 14 933.00 | 160 900.00 | 271 037.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 930.00 | 150.00 | 500.00 | 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 594.00 | 1 585.00 | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | 1 735.00 | 2 094.00 | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 561.00 | 16 668.00 | 162 994.00 | 273 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 451.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 611.00 | 2 254 664.00 | 91 947.00 | 2 346 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
VB T. V. A. | 348 668.00 | 348 668.00 | | 348 668.00 |
VC Groupe et associés | 5 011 568.00 | 5 011 568.00 | | 5 011 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 645.00 | 5 479 645.00 | | 5 479 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 736.00 | 2 698 790.00 | 91 947.00 | 2 790 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |