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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 693.00 | 195 693.00 | | 195 693.00 |
AN Terrains | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
AP Constructions | 5 359.00 | 3 502.00 | 1 857.00 | 5 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 220.00 | 1 400 813.00 | 138 407.00 | 1 539 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 305.00 | 1 204 840.00 | 334 465.00 | 1 539 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 997.00 | 816.00 | 63 181.00 | 63 997.00 |
AX Avances et acomptes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 647.00 | 2 824 713.00 | 540 934.00 | 3 365 647.00 |
BT Marchandises | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294 781.00 | | 1 294 781.00 | 1 294 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 027.00 | | 672 027.00 | 672 027.00 |
BZ Autres créances | 7 728 507.00 | | 7 728 507.00 | 7 728 507.00 |
CF Disponibilités | 67 200.00 | 4 537.00 | 62 663.00 | 67 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 789 556.00 | 4 537.00 | 9 785 019.00 | 9 789 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 155 202.00 | 2 829 250.00 | 10 325 953.00 | 13 155 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 621 692.00 | 5 621 692.00 | | 5 621 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 496.00 | 129 562.00 | | 140 496.00 |
DH Report à nouveau | 17 104.00 | -106 626.00 | | 17 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 845.00 | 218 664.00 | | 118 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 137.00 | 5 863 292.00 | | 5 898 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 333.00 | 116 400.00 | | 157 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 333.00 | 116 400.00 | | 157 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | 32 512.00 | | 4 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 851.00 | 225 413.00 | | 280 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 506.00 | 2 229 385.00 | | 3 436 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 535.00 | 437 372.00 | | 482 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 190.00 | 2 286.00 | | 66 190.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 270 482.00 | 2 927 268.00 | | 4 270 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 953.00 | 8 906 960.00 | | 10 325 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 428 955.00 | | 8 428 955.00 | 8 428 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 428 955.00 | | 8 428 955.00 | 8 428 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 434 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 924.00 | |
GE Autres charges | | | 472 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 21 257.00 | | 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 333.00 | 33 854.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 861.00 | 55 110.00 | | 20 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 516.00 | 1 064.00 | | 27 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 333.00 | 33 854.00 | | 20 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 849.00 | 56 053.00 | | 47 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 989.00 | -943.00 | | -26 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 151.00 | 16 226.00 | | 62 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 455 408.00 | 6 673 653.00 | | 8 455 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 336 564.00 | 6 454 989.00 | | 8 336 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 845.00 | 218 664.00 | | 118 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 935.00 | | 151 743.00 | 3 469 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 177.00 | 253 856.00 | 3 365 647.00 | 2 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 253 856.00 | 3 169 954.00 | 2 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 693.00 | | | 195 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 243.00 | | 151 743.00 | 3 274 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 906.00 | 105 330.00 | 226 340.00 | 2 944 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 602.00 | 1 091.00 | | 194 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 304.00 | 104 240.00 | 226 340.00 | 2 750 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 400.00 | 41 371.00 | 438.00 | 116 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 816.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | 4 537.00 | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 5 353.00 | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 592.00 | 46 724.00 | 630.00 | 116 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 740.00 | 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 506.00 | 3 436 506.00 | | 3 436 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 481.00 | 191 481.00 | | 191 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
UX Autres créances clients | 672 027.00 | 672 027.00 | | 672 027.00 |
VB T. V. A. | 594 045.00 | 594 045.00 | | 594 045.00 |
VC Groupe et associés | 6 470 614.00 | 6 470 614.00 | | 6 470 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 625.00 | 650 625.00 | | 650 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 396.00 | 8 414 396.00 | | 8 414 396.00 |
VW T.V.A. | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 632.00 | 3 989 632.00 | | 3 989 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |