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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 702.00 | 266.00 | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 933.00 | 59 146.00 | 40 787.00 | 99 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 246.00 | 59 848.00 | 872 398.00 | 932 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
BZ Autres créances | 213 832.00 | | 213 832.00 | 213 832.00 |
CF Disponibilités | 345 612.00 | | 345 612.00 | 345 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 068.00 | | 662 068.00 | 662 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 314.00 | 59 848.00 | 1 534 466.00 | 1 594 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
CU Autres participations | 755 345.00 | | 755 345.00 | 755 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 822 007.00 | 781 061.00 | | 822 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 709.00 | 221 846.00 | | 227 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 217.00 | 1 371 407.00 | | 1 418 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 587.00 | 32 456.00 | | 18 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 15 220.00 | | 20 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 368.00 | 67 410.00 | | 77 368.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 249.00 | 115 850.00 | | 116 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 466.00 | 1 487 257.00 | | 1 534 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 882.00 | 97 424.00 | | 113 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 181.00 | | 685 181.00 | 685 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 181.00 | | 685 181.00 | 685 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 218.00 | 12 852.00 | | 9 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 2 438.00 | | 11 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 150.00 | 876 136.00 | | 899 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 441.00 | 654 290.00 | | 671 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 709.00 | 221 846.00 | | 227 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 246.00 | | 6 000.00 | 932 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 831 345.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 932 246.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 345.00 | | 6 000.00 | 831 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 239.00 | 24 609.00 | | 35 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 323.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | 24 287.00 | | 34 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 181.00 | 8 814.00 | 2 367.00 | 11 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 805.00 | 211 805.00 | | 211 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 456.00 | 392 456.00 | | 392 456.00 |
VW T.V.A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 249.00 | 113 882.00 | 2 367.00 | 116 249.00 |