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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 490.00 | 201 193.00 | 179 296.00 | 380 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 595.00 | 204 640.00 | 224 954.00 | 429 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BZ Autres créances | 452 996.00 | | 452 996.00 | 452 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 870.00 | 964.00 | 552 905.00 | 553 870.00 |
CF Disponibilités | 2 982 574.00 | | 2 982 574.00 | 2 982 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 834.00 | 964.00 | 3 994 869.00 | 3 995 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 429.00 | 205 605.00 | 4 219 823.00 | 4 425 429.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545 937.00 | | | 3 545 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 070.00 | | | 4 042 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 823.00 | | | 4 219 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 794.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306 000.00 | | | 3 306 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 578.00 | | | 4 104 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 641.00 | | | 558 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545 937.00 | | | 3 545 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 469.00 | | 1 562.00 | 512 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 436.00 | 45 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 436.00 | 429 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 491.00 | | | 380 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 532.00 | | 1 562.00 | 128 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 847.00 | 52 794.00 | | 151 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 400.00 | 52 794.00 | | 148 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 296.00 | 161 296.00 | | 161 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 996.00 | 452 996.00 | | 452 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 647.00 | 459 390.00 | 40 257.00 | 499 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 753.00 | 176 853.00 | | 177 753.00 |