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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 1 301.00 | 2 146.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 945.00 | 87 435.00 | 32 509.00 | 119 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 737.00 | 88 736.00 | 822 001.00 | 910 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 714.00 | 1 725.00 | 240 989.00 | 242 714.00 |
CF Disponibilités | 396 291.00 | | 396 291.00 | 396 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 460.00 | 1 725.00 | 762 736.00 | 764 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 197.00 | 90 461.00 | 1 584 737.00 | 1 675 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 755 345.00 | | 755 345.00 | 755 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 848 717.00 | 822 007.00 | | 848 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 165.00 | 227 709.00 | | 251 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 381.00 | 1 418 217.00 | | 1 468 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 066.00 | 18 587.00 | | 21 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 20 285.00 | | 22 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 314.00 | 77 368.00 | | 72 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 356.00 | 116 249.00 | | 116 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 737.00 | 1 534 466.00 | | 1 584 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 983.00 | 113 882.00 | | 104 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 982.00 | | 704 982.00 | 704 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 982.00 | | 704 982.00 | 704 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 190.00 | 9 218.00 | | 7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 11 789.00 | | 7 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 116.00 | 899 150.00 | | 943 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 952.00 | 671 441.00 | | 691 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 165.00 | 227 709.00 | | 251 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 246.00 | | 23 444.00 | 932 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 953.00 | 787 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 953.00 | 910 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | 2 479.00 | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 933.00 | | 20 012.00 | 99 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 345.00 | | 953.00 | 831 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 848.00 | 28 888.00 | | 59 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 599.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 146.00 | 28 289.00 | | 59 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 698.00 | 7 325.00 | 11 373.00 | 18 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 456.00 | 157 456.00 | 11 373.00 | 157 456.00 |
VW T.V.A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 356.00 | 104 983.00 | 11 373.00 | 116 356.00 |