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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 490.00 | 148 399.00 | 232 091.00 | 380 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 469.00 | 151 846.00 | 360 622.00 | 512 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
BZ Autres créances | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 870.00 | 1 050.00 | 552 820.00 | 553 870.00 |
CF Disponibilités | 326 096.00 | | 326 096.00 | 326 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 571.00 | 1 050.00 | 992 520.00 | 993 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 040.00 | 152 897.00 | 1 353 143.00 | 1 506 040.00 |
CU Autres participations | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 753 102.00 | | | 753 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 533.00 | | | 1 246 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 143.00 | | | 1 353 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 425.00 | | 477 425.00 | 477 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 425.00 | | 477 425.00 | 477 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 922.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 986.00 | | | 713 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 055.00 | | | 589 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 198.00 | | 19 272.00 | 493 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 365.00 | | 18 125.00 | 362 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 385.00 | | 1 146.00 | 127 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 924.00 | 54 922.00 | | 96 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 477.00 | 54 922.00 | | 93 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 735.00 | 113 604.00 | 39 132.00 | 152 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 610.00 | 105 710.00 | | 106 610.00 |