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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 2 896.00 | 550.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 221.00 | 59 157.00 | 68 063.00 | 127 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 899.00 | 62 054.00 | 905 845.00 | 967 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
BZ Autres créances | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 018.00 | 3 200.00 | 226 818.00 | 230 018.00 |
CF Disponibilités | 990 596.00 | | 990 596.00 | 990 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 296.00 | 3 200.00 | 1 354 095.00 | 1 357 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 195.00 | 65 254.00 | 2 259 940.00 | 2 325 195.00 |
CU Autres participations | 760 745.00 | | 760 745.00 | 760 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 108 321.00 | 798 381.00 | | 1 108 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 489.00 | 611 440.00 | | 637 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 310.00 | 1 778 321.00 | | 2 114 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 899.00 | 11 923.00 | | 6 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 128.00 | 28 423.00 | | 45 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 317.00 | 57 916.00 | | 58 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 630.00 | 98 405.00 | | 145 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 940.00 | 1 876 726.00 | | 2 259 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 272.00 | 92 047.00 | | 139 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 550.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 131.00 | | 673 131.00 | 673 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 131.00 | | 673 131.00 | 673 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 845.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 19 200.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 119.00 | 19 200.00 | | 11 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 4 222.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 881.00 | 14 978.00 | | -83 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 12 137.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 641.00 | 1 330 269.00 | | 1 483 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 152.00 | 718 829.00 | | 846 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 489.00 | 611 440.00 | | 637 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 953.00 | | 43 285.00 | 1 090 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 376.00 | 797 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 338.00 | 967 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 962.00 | 166 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 184.00 | | 39 626.00 | 166 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 322.00 | | 3 659.00 | 921 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 171.00 | 27 845.00 | 38 962.00 | 73 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 826.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 101.00 | 27 019.00 | 38 962.00 | 71 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 540.00 | 131 681.00 | 36 859.00 | 168 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 630.00 | 139 273.00 | | 145 630.00 |