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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 2 070.00 | 1 377.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 184.00 | 71 101.00 | 95 083.00 | 166 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 953.00 | 73 171.00 | 1 017 782.00 | 1 090 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 019.00 | 8 291.00 | 221 728.00 | 230 019.00 |
CF Disponibilités | 525 839.00 | | 525 839.00 | 525 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 236.00 | 8 291.00 | 858 944.00 | 867 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 189.00 | 81 463.00 | 1 876 726.00 | 1 958 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
CU Autres participations | 758 945.00 | | 758 945.00 | 758 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 798 381.00 | 848 717.00 | | 798 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 440.00 | 251 165.00 | | 611 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 321.00 | 1 468 381.00 | | 1 778 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 923.00 | 21 066.00 | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | 22 965.00 | | 28 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 916.00 | 72 314.00 | | 57 916.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 405.00 | 116 356.00 | | 98 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 726.00 | 1 584 737.00 | | 1 876 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 530.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 782.00 | | 699 782.00 | 699 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 782.00 | | 699 782.00 | 699 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 371.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 7 846.00 | | 12 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 269.00 | 943 116.00 | | 1 330 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 829.00 | 691 952.00 | | 718 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 440.00 | 251 165.00 | | 611 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 737.00 | | 220 374.00 | 910 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 158.00 | 1 090 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 158.00 | 166 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 945.00 | | 86 397.00 | 119 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 346.00 | | 133 977.00 | 787 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 736.00 | 20 371.00 | 35 936.00 | 88 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 770.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 435.00 | 19 602.00 | 35 936.00 | 87 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 373.00 | 5 015.00 | 6 358.00 | 11 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VP Divers | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 755.00 | 111 755.00 | 162 000.00 | 273 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 405.00 | 92 047.00 | 6 358.00 | 98 405.00 |