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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 365.00 | 93 477.00 | 268 887.00 | 362 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 197.00 | 96 924.00 | 396 273.00 | 493 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 704.00 | 3 180.00 | 778 524.00 | 781 704.00 |
CF Disponibilités | 6 172 568.00 | | 6 172 568.00 | 6 172 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 762.00 | 3 180.00 | 7 042 582.00 | 7 045 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 960.00 | 100 104.00 | 7 438 855.00 | 7 538 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
CU Autres participations | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 245 010.00 | 1 108 321.00 | | 245 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 508 276.00 | 637 489.00 | | 6 508 276.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121 787.00 | 2 114 310.00 | | 7 121 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 6 899.00 | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 45 128.00 | | 36 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 474.00 | 58 317.00 | | 277 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 068.00 | 145 630.00 | | 317 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 855.00 | 2 259 940.00 | | 7 438 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 067.00 | 139 272.00 | | 317 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 541.00 | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 893.00 | | 617 893.00 | 617 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 893.00 | | 617 893.00 | 617 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 016.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 847.00 | 10 422.00 | | 13 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 296 640.00 | 11 000.00 | | 7 296 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296 640.00 | 11 119.00 | | 7 296 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 210.00 | | | 675 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 210.00 | 95 000.00 | | 675 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 621 429.00 | -83 881.00 | | 6 621 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 853.00 | 1 390.00 | | 197 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 193.00 | 1 483 641.00 | | 8 571 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 916.00 | 846 152.00 | | 2 062 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 508 276.00 | 637 489.00 | | 6 508 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 899.00 | | 257 764.00 | 967 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672 828.00 | 127 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 466.00 | 493 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 638.00 | 362 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 848.00 | | 255 156.00 | 166 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 605.00 | | 2 609.00 | 797 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 054.00 | 51 017.00 | 16 146.00 | 62 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 550.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | 50 466.00 | 16 146.00 | 59 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 474.00 | 277 474.00 | | 277 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 475.00 | 128 349.00 | 1 126.00 | 129 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 068.00 | 317 068.00 | | 317 068.00 |