| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 705.00 | 32 193.00 | 14 511.00 | 46 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 537.00 | 131 965.00 | 43 572.00 | 175 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 291.00 | 188 676.00 | 189 616.00 | 378 291.00 |
BT Marchandises | 135 555.00 | | 135 555.00 | 135 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
BZ Autres créances | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CF Disponibilités | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 913.00 | | 328 913.00 | 328 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 204.00 | 188 676.00 | 518 528.00 | 707 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 103 538.00 | 949 131.00 | | 1 103 538.00 |
230 Autres produits | 4 164.00 | 4 751.00 | | 4 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 543 026.00 | 1 362 496.00 | | 1 543 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 012 651.00 | 847 868.00 | | 1 012 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 545.00 | -15 370.00 | | 12 545.00 |
242 Autres charges externes. | 189 025.00 | 198 200.00 | | 189 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 291.00 | 7 709.00 | | 10 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 766.00 | 185 863.00 | | 199 766.00 |
252 Charges sociales | 76 665.00 | 86 811.00 | | 76 665.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 830.00 | | 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 878.00 | 31 326.00 | | 27 878.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 705.00 | 2 126.00 | | 1 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 546.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 676.00 | 28 653.00 | | 26 676.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
DH Report à nouveau | -23 076.00 | -51 729.00 | | -23 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 676.00 | 28 653.00 | | 26 676.00 |
DL TOTAL (I) | 112 249.00 | 85 573.00 | | 112 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 571.00 | 170 860.00 | | 169 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 11 016.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 831.00 | 139 421.00 | | 147 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 751.00 | 54 289.00 | | 85 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | 17 213.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 279.00 | 392 800.00 | | 406 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 528.00 | 478 373.00 | | 518 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 564.00 | | | 376 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 032.00 | | | 245 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 810.00 | 13 866.00 | | 174 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 810.00 | 13 866.00 | | 174 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 360.00 | 1 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 571.00 | 32 061.00 | 107 510.00 | 139 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 684.00 | 108 152.00 | 1 532.00 | 109 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 279.00 | 298 769.00 | 107 510.00 | 406 279.00 |