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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 78 515.00 | 44 374.00 | 34 140.00 | 78 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 026.00 | 52 198.00 | 25 828.00 | 78 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 309.00 | 149 697.00 | 16 612.00 | 166 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 404.00 | 246 270.00 | 212 134.00 | 458 404.00 |
BT Marchandises | 127 626.00 | | 127 626.00 | 127 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 426.00 | 4 315.00 | 65 111.00 | 69 426.00 |
BZ Autres créances | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 147 842.00 | | 147 842.00 | 147 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 135.00 | 4 315.00 | 388 820.00 | 393 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 539.00 | 250 585.00 | 600 954.00 | 851 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 569.00 | 156 614.00 | | 192 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308.00 | 35 955.00 | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 207 677.00 | 201 369.00 | | 207 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 755.00 | 155 933.00 | | 105 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | 15 116.00 | | 15 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 742.00 | 172 277.00 | | 154 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 795.00 | 94 170.00 | | 98 795.00 |
EA Autres dettes | 18 957.00 | 17 720.00 | | 18 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 277.00 | 476 896.00 | | 393 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 954.00 | 678 265.00 | | 600 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 261.00 | 439 648.00 | | 376 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 999.00 | | 20 690.00 | 437 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 458 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 467.00 | | 20 690.00 | 306 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 333.00 | 15 937.00 | | 230 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 333.00 | 15 937.00 | | 230 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 755.00 | 88 740.00 | 17 016.00 | 105 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 371.00 | 104 124.00 | 1 246.00 | 105 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 277.00 | 376 261.00 | 17 016.00 | 393 277.00 |