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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 70 647.00 | 28 470.00 | 42 177.00 | 70 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 471.00 | 37 199.00 | 18 272.00 | 55 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 086.00 | 124 340.00 | 39 745.00 | 164 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 735.00 | 190 009.00 | 231 727.00 | 421 735.00 |
BT Marchandises | 188 318.00 | 10 000.00 | 178 318.00 | 188 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 610.00 | 2 527.00 | 128 083.00 | 130 610.00 |
BZ Autres créances | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 857.00 | 12 527.00 | 414 331.00 | 426 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 593.00 | 202 536.00 | 646 057.00 | 848 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 049.00 | 103 449.00 | | 134 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 940.00 | 30 600.00 | | 26 940.00 |
DL TOTAL (I) | 169 789.00 | 142 849.00 | | 169 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 152.00 | 144 080.00 | | 232 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 766.00 | 1 766.00 | | 16 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 545.00 | 144 293.00 | | 161 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 395.00 | 85 632.00 | | 64 395.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 2 153.00 | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 268.00 | 393 779.00 | | 476 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 057.00 | 536 628.00 | | 646 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 699.00 | 300 225.00 | | 387 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 552.00 | | | 396 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 020.00 | | | 265 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 271.00 | 21 033.00 | 29 296.00 | 198 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 271.00 | 21 033.00 | 29 296.00 | 198 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 545.00 | 161 545.00 | | 161 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 152.00 | 143 583.00 | 88 569.00 | 232 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
VP Divers | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 751.00 | 179 219.00 | 1 532.00 | 180 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 268.00 | 387 699.00 | 88 569.00 | 476 268.00 |