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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 78 515.00 | 38 975.00 | 39 540.00 | 78 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 174.00 | 48 348.00 | 10 826.00 | 59 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 471.00 | 143 009.00 | 21 461.00 | 164 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 999.00 | 230 333.00 | 207 667.00 | 437 999.00 |
BT Marchandises | 117 247.00 | | 117 247.00 | 117 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 952.00 | 4 315.00 | 99 637.00 | 103 952.00 |
BZ Autres créances | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 201 923.00 | | 201 923.00 | 201 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 913.00 | 4 315.00 | 470 598.00 | 474 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 912.00 | 234 647.00 | 678 265.00 | 912 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 614.00 | 160 989.00 | | 156 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 955.00 | -4 375.00 | | 35 955.00 |
DL TOTAL (I) | 201 369.00 | 165 414.00 | | 201 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 933.00 | 185 150.00 | | 155 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 116.00 | 5 616.00 | | 15 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 277.00 | 158 163.00 | | 172 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 170.00 | 68 787.00 | | 94 170.00 |
EA Autres dettes | 17 720.00 | 3 510.00 | | 17 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 680.00 | 15 024.00 | | 21 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 896.00 | 436 250.00 | | 476 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 265.00 | 601 664.00 | | 678 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 648.00 | 304 560.00 | | 439 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 989.00 | | 9 722.00 | 428 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 437 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 306 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 457.00 | | 9 722.00 | 297 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 414.00 | 19 630.00 | 712.00 | 211 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 414.00 | 19 630.00 | 712.00 | 211 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 933.00 | 118 685.00 | 37 248.00 | 155 933.00 |
VI Groupe et associés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VP Divers | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 733.00 | 142 201.00 | 1 532.00 | 143 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 896.00 | 439 648.00 | 37 248.00 | 476 896.00 |