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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 92 760.00 | 50 372.00 | 42 388.00 | 92 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 349.00 | 57 973.00 | 36 376.00 | 94 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 954.00 | 156 524.00 | 33 430.00 | 189 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 578.00 | 264 869.00 | 248 709.00 | 513 578.00 |
BT Marchandises | 235 721.00 | | 235 721.00 | 235 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 469.00 | 4 315.00 | 106 154.00 | 110 469.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 706.00 | 4 315.00 | 466 391.00 | 470 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 284.00 | 269 184.00 | 715 100.00 | 984 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 877.00 | 192 569.00 | | 198 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 840.00 | 6 308.00 | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 219 517.00 | 207 677.00 | | 219 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 200.00 | 105 755.00 | | 108 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 208.00 | 154 742.00 | | 220 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 745.00 | 98 795.00 | | 107 745.00 |
EA Autres dettes | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 583.00 | 393 277.00 | | 495 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 100.00 | 600 954.00 | | 715 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 404.00 | | 55 174.00 | 458 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 158.00 | | 54 213.00 | 327 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 961.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 270.00 | 18 599.00 | | 246 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 270.00 | 18 599.00 | | 246 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 208.00 | 220 208.00 | | 220 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 110 469.00 | 110 469.00 | | 110 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 498.00 | 140 290.00 | 2 208.00 | 142 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 165.00 | 386 965.00 | | 495 165.00 |