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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 75 975.00 | 33 614.00 | 42 361.00 | 75 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 671.00 | 43 645.00 | 14 027.00 | 57 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 811.00 | 134 156.00 | 29 656.00 | 163 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 989.00 | 211 414.00 | 217 575.00 | 428 989.00 |
BT Marchandises | 165 703.00 | | 165 703.00 | 165 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 177.00 | 4 315.00 | 112 863.00 | 117 177.00 |
BZ Autres créances | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 404.00 | 4 315.00 | 384 089.00 | 388 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 393.00 | 215 729.00 | 601 664.00 | 817 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 989.00 | 134 049.00 | | 160 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 375.00 | 26 940.00 | | -4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 165 414.00 | 169 789.00 | | 165 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 150.00 | 232 152.00 | | 185 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 16 766.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 163.00 | 161 545.00 | | 158 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 787.00 | 64 395.00 | | 68 787.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 1 410.00 | | 3 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 250.00 | 476 268.00 | | 436 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 664.00 | 646 057.00 | | 601 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 560.00 | 387 699.00 | | 304 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 735.00 | 14 928.00 | | 421 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 674.00 | 428 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 674.00 | 297 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 203.00 | 14 928.00 | | 290 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 009.00 | 24 937.00 | 3 532.00 | 190 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 009.00 | 24 937.00 | 3 532.00 | 190 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 163.00 | 158 163.00 | | 158 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 117 177.00 | 117 177.00 | | 117 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 150.00 | 53 460.00 | 131 690.00 | 185 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 181.00 | 161 649.00 | 1 532.00 | 163 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 250.00 | 304 560.00 | 131 690.00 | 436 250.00 |