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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 41 867.00 | 25 452.00 | 16 415.00 | 41 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 897.00 | 31 461.00 | 13 437.00 | 44 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 411.00 | 141 358.00 | 36 053.00 | 177 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 552.00 | 198 271.00 | 198 280.00 | 396 552.00 |
BT Marchandises | 173 991.00 | 3 000.00 | 170 991.00 | 173 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 383.00 | 637.00 | 75 746.00 | 76 383.00 |
BZ Autres créances | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CF Disponibilités | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 985.00 | 3 637.00 | 338 348.00 | 341 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 536.00 | 201 908.00 | 536 628.00 | 738 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 449.00 | 99 849.00 | | 103 449.00 |
DH Report à nouveau | | -23 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 600.00 | 26 676.00 | | 30 600.00 |
DL TOTAL (I) | 142 849.00 | 112 249.00 | | 142 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 080.00 | 169 571.00 | | 144 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 293.00 | 147 831.00 | | 144 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 632.00 | 85 751.00 | | 85 632.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 856.00 | 1 360.00 | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 779.00 | 406 279.00 | | 393 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 628.00 | 518 528.00 | | 536 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 225.00 | 298 769.00 | | 300 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 291.00 | | | 378 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 759.00 | | | 246 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 676.00 | 15 020.00 | 5 424.00 | 188 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 676.00 | 15 020.00 | 5 424.00 | 188 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 080.00 | 30 526.00 | 93 554.00 | 124 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
VP Divers | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 606.00 | 118 074.00 | 1 532.00 | 119 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 779.00 | 300 225.00 | 93 554.00 | 393 779.00 |