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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AN Terrains | 9 860.00 | 1 429.00 | 8 431.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 039.00 | 1 408 865.00 | 117 175.00 | 1 526 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 100.00 | 233 667.00 | 82 433.00 | 316 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 912.00 | 1 653 703.00 | 279 209.00 | 1 932 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 177.00 | 1 982.00 | 503 196.00 | 505 177.00 |
BZ Autres créances | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
CF Disponibilités | 492 548.00 | | 492 548.00 | 492 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 080.00 | 1 982.00 | 1 160 099.00 | 1 162 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 992.00 | 1 655 685.00 | 1 439 308.00 | 3 094 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 153.00 | 430 606.00 | | 563 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 010.00 | 132 547.00 | | 78 010.00 |
DL TOTAL (I) | 652 163.00 | 574 153.00 | | 652 163.00 |
DP Provisions pour risques | 19 695.00 | 38 402.00 | | 19 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 695.00 | 38 402.00 | | 19 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 012.00 | 43 922.00 | | 19 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 32 703.00 | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 197.00 | 115 911.00 | | 245 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 879.00 | 294 305.00 | | 344 879.00 |
EA Autres dettes | 157 836.00 | 236 931.00 | | 157 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 450.00 | 725 092.00 | | 767 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 308.00 | 1 337 648.00 | | 1 439 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 761.00 | 572 642.00 | | 705 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 532 280.00 | 10 200.00 | 3 542 480.00 | 3 532 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 280.00 | 10 200.00 | 3 542 480.00 | 3 532 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 273.00 | |
GE Autres charges | | | 28 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 2 583.00 | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 009.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 707.00 | 86 900.00 | | 18 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 860.00 | 95 492.00 | | 20 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | 2 326.00 | | 6 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 2 359.00 | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 269.00 | 93 133.00 | | 14 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 701.00 | 55 011.00 | | 29 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 238.00 | 3 373 369.00 | | 3 611 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 229.00 | 3 240 822.00 | | 3 533 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 010.00 | 132 547.00 | | 78 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 252.00 | | 955 300.00 | 1 085 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | 100 000.00 | 58 170.00 | 7 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 640.00 | 100 000.00 | 1 932 912.00 | 7 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 910.00 | | 8 832.00 | 13 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 015.00 | | 805 985.00 | 1 046 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 328.00 | | 140 482.00 | 25 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 227.00 | 876 476.00 | | 777 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 8 832.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 317.00 | 867 644.00 | | 776 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
6T Sur comptes clients | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 197.00 | 245 197.00 | | 245 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 836.00 | 96 147.00 | 61 689.00 | 157 836.00 |
UP Prêts | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 481 458.00 | | | 481 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VB T. V. A. | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VC Groupe et associés | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 346.00 | 642 521.00 | 38 825.00 | 681 346.00 |
VW T.V.A. | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 450.00 | 705 761.00 | 61 689.00 | 767 450.00 |