| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 3 358.00 | 5 614.00 | 8 972.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 9 860.00 | 4 387.00 | 5 473.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 918.00 | 1 449 879.00 | 125 039.00 | 1 574 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 456.00 | 252 064.00 | 66 392.00 | 318 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 795.00 | 1 710 337.00 | 265 458.00 | 1 975 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 715.00 | 1 086.00 | 243 630.00 | 244 715.00 |
BZ Autres créances | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 950.00 | 1 248.00 | 98 703.00 | 99 950.00 |
CF Disponibilités | 559 238.00 | | 559 238.00 | 559 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 455.00 | 2 333.00 | 964 122.00 | 966 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 250.00 | 1 712 670.00 | 1 229 581.00 | 2 942 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 242.00 | 608 342.00 | | 359 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 037.00 | 97 023.00 | | 77 037.00 |
DL TOTAL (I) | 447 279.00 | 716 364.00 | | 447 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 582.00 | 10 418.00 | | 49 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 570.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 331.00 | 45 000.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 837.00 | 155 297.00 | | 216 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 407.00 | 197 327.00 | | 499 407.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | 17 841.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 301.00 | 426 452.00 | | 782 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 581.00 | 1 142 816.00 | | 1 229 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 400.00 | 424 402.00 | | 749 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
FG Production vendue services | 2 922 684.00 | 363 008.00 | 3 285 692.00 | 2 922 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 507.00 | 363 008.00 | 3 345 515.00 | 2 982 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480.00 | 1 000.00 | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | 3 306.00 | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 13 887.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 13 887.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | -10 581.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 180.00 | 28 841.00 | | 30 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 388.00 | 3 140 946.00 | | 3 442 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 351.00 | 3 043 923.00 | | 3 365 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 037.00 | 97 023.00 | | 77 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 636.00 | 44 397.00 | | 46 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 699.00 | | 124 893.00 | 1 980 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | 49 940.00 | 5 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 396.00 | 124 401.00 | 1 975 795.00 | 5 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 093.00 | 22 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 308.00 | 1 903 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 496.00 | | 1 218.00 | 30 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 442.00 | | 118 100.00 | 1 900 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 761.00 | | 5 575.00 | 49 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 034.00 | 60 951.00 | 123 648.00 | 1 773 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 381.00 | 1 719.00 | 9 093.00 | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 652.00 | 59 232.00 | 114 554.00 | 1 761 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 318.00 | | 4 233.00 | 5 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 616.00 | | 1 368.00 | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | | 5 601.00 | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | | 5 601.00 | 7 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 233.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 837.00 | 216 837.00 | | 216 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UP Prêts | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 243 413.00 | 243 413.00 | | 243 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 205.00 | 16 304.00 | 32 901.00 | 49 205.00 |
VI Groupe et associés | 306 783.00 | 306 783.00 | | 306 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 052.00 | 292 227.00 | 38 825.00 | 331 052.00 |
VW T.V.A. | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 970.00 | 744 069.00 | 32 901.00 | 776 970.00 |