| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 6 454.00 | 2 518.00 | 8 972.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 9 860.00 | 6 359.00 | 3 501.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 115.00 | 1 517 996.00 | 85 119.00 | 1 603 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 574.00 | 299 754.00 | 43 820.00 | 343 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 676.00 | 1 831 212.00 | 259 464.00 | 2 090 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 641.00 | | 213 641.00 | 213 641.00 |
BZ Autres créances | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CF Disponibilités | 1 168 414.00 | | 1 168 414.00 | 1 168 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 263.00 | | 1 455 263.00 | 1 455 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 939.00 | 1 831 212.00 | 1 714 727.00 | 3 545 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 884.00 | 436 279.00 | | 235 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 477.00 | -200 395.00 | | 222 477.00 |
DL TOTAL (I) | 469 361.00 | 246 884.00 | | 469 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 567.00 | 873 441.00 | | 849 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 335.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 697.00 | 101 822.00 | | 153 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 874.00 | 124 842.00 | | 241 874.00 |
EA Autres dettes | | 19 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 366.00 | 1 120 336.00 | | 1 245 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 727.00 | 1 367 220.00 | | 1 714 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 385.00 | 1 071 214.00 | | 536 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
FG Production vendue services | 1 141 520.00 | 361 115.00 | 1 502 635.00 | 1 141 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 474.00 | 361 115.00 | 1 631 589.00 | 1 270 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 146.00 | 1 898.00 | | 6 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 146.00 | 9 498.00 | | 6 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 2 325.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 2 325.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 954.00 | 7 173.00 | | 4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 101.00 | 1 110 513.00 | | 2 002 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 624.00 | 1 310 908.00 | | 1 779 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 477.00 | -200 395.00 | | 222 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 502.00 | | 91 073.00 | 2 002 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 46 840.00 | 2 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | | 2 090 676.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 341.00 | | 89 874.00 | 1 931 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 540.00 | | 1 199.00 | 48 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 086.00 | 66 125.00 | | 1 765 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 1 544.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 527.00 | 64 582.00 | | 1 759 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
UP Prêts | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 213 641.00 | 213 641.00 | | 213 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 122.00 | 140 140.00 | 708 981.00 | 849 122.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 454.00 | 263 629.00 | 38 825.00 | 302 454.00 |
VW T.V.A. | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 366.00 | 536 385.00 | 708 981.00 | 1 245 366.00 |