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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 664.00 | 2 549.00 | 6 115.00 | 8 664.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AN Terrains | 9 860.00 | 3 401.00 | 6 459.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 945.00 | 1 495 159.00 | 50 787.00 | 1 545 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 636.00 | 263 092.00 | 81 544.00 | 344 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 699.00 | 1 773 034.00 | 207 666.00 | 1 980 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 884.00 | 5 318.00 | 328 566.00 | 333 884.00 |
BZ Autres créances | 106 808.00 | | 106 808.00 | 106 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 950.00 | 2 616.00 | 97 334.00 | 99 950.00 |
CF Disponibilités | 349 309.00 | | 349 309.00 | 349 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 085.00 | 7 934.00 | 935 151.00 | 943 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 784.00 | 1 780 967.00 | 1 142 816.00 | 2 923 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 342.00 | 571 163.00 | | 608 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 023.00 | 117 179.00 | | 97 023.00 |
DL TOTAL (I) | 716 364.00 | 699 342.00 | | 716 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 418.00 | 18 093.00 | | 10 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 526.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 297.00 | 168 493.00 | | 155 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 327.00 | 348 892.00 | | 197 327.00 |
EA Autres dettes | 17 841.00 | 67 767.00 | | 17 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 452.00 | 603 769.00 | | 426 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 816.00 | 1 303 111.00 | | 1 142 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 402.00 | 593 628.00 | | 424 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 733.00 | | 104 733.00 | 104 733.00 |
FG Production vendue services | 2 636 125.00 | 337 454.00 | 2 973 579.00 | 2 636 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 858.00 | 337 454.00 | 3 078 312.00 | 2 740 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | 13 859.00 | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 375.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | 37 930.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 887.00 | 29 251.00 | | 13 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 887.00 | 31 176.00 | | 13 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 581.00 | 6 753.00 | | -10 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 841.00 | 43 792.00 | | 28 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 946.00 | 3 924 322.00 | | 3 140 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 923.00 | 3 807 144.00 | | 3 043 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 023.00 | 117 179.00 | | 97 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 397.00 | 32 338.00 | | 44 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 433.00 | | 42 975.00 | 1 955 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | 49 761.00 | 10 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 208.00 | 7 500.00 | 1 980 699.00 | 10 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 900 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 996.00 | | 6 500.00 | 23 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 967.00 | | 34 975.00 | 1 872 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 469.00 | | 1 500.00 | 58 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 861.00 | 62 673.00 | 7 500.00 | 1 717 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 151.00 | 1 230.00 | | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 709.00 | 61 443.00 | 7 500.00 | 1 707 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 992.00 | | 23 674.00 | 28 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438.00 | 2 178.00 | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 430.00 | 2 178.00 | 23 674.00 | 29 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 430.00 | 2 178.00 | 23 674.00 | 29 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
UP Prêts | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 327 503.00 | 327 503.00 | | 327 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 141.00 | 8 092.00 | 2 050.00 | 10 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 241.00 | 467 416.00 | 38 825.00 | 506 241.00 |
VW T.V.A. | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 452.00 | 379 402.00 | 2 050.00 | 381 452.00 |