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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 4 910.00 | 4 061.00 | 8 972.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AN Terrains | 9 860.00 | 5 373.00 | 4 487.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 819.00 | 1 486 721.00 | 111 098.00 | 1 597 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 662.00 | 267 433.00 | 56 229.00 | 323 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 502.00 | 1 765 086.00 | 237 416.00 | 2 002 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 429.00 | 2 144.00 | 75 285.00 | 77 429.00 |
BZ Autres créances | 142 902.00 | | 142 902.00 | 142 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 877 025.00 | | 877 025.00 | 877 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 947.00 | 2 144.00 | 1 129 804.00 | 1 131 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 450.00 | 1 767 230.00 | 1 367 220.00 | 3 134 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 279.00 | 359 242.00 | | 436 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 395.00 | 77 037.00 | | -200 395.00 |
DL TOTAL (I) | 246 884.00 | 447 279.00 | | 246 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 441.00 | 49 582.00 | | 873 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 661.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 822.00 | 216 837.00 | | 101 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 842.00 | 499 407.00 | | 124 842.00 |
EA Autres dettes | 19 897.00 | 10 483.00 | | 19 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 336.00 | 782 301.00 | | 1 120 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 220.00 | 1 229 581.00 | | 1 367 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 214.00 | 749 400.00 | | 1 071 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
FG Production vendue services | 645 223.00 | 268 123.00 | 913 346.00 | 645 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 365.00 | 268 123.00 | 975 488.00 | 707 365.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 3 480.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 498.00 | 3 480.00 | | 9 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 1 766.00 | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 2 519.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 173.00 | 961.00 | | 7 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 30 180.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 513.00 | 3 442 388.00 | | 1 110 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 908.00 | 3 365 351.00 | | 1 310 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 395.00 | 77 037.00 | | -200 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 795.00 | | 39 412.00 | 1 975 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 48 540.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 11 304.00 | 2 002 502.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 304.00 | 1 931 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 234.00 | | 39 412.00 | 1 903 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 337.00 | 66 054.00 | 11 304.00 | 1 710 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 1 553.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 330.00 | 64 501.00 | 11 304.00 | 1 706 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | 1 058.00 | | 1 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 1 058.00 | 1 248.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 1 058.00 | 1 248.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
UP Prêts | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VB T. V. A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 061.00 | 800 061.00 | | 800 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 380.00 | 24 258.00 | 49 122.00 | 73 380.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 176.00 | 240 351.00 | 38 825.00 | 279 176.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 336.00 | 1 071 214.00 | 49 122.00 | 1 120 336.00 |