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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 7 997.00 | 974.00 | 8 972.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 9 860.00 | 7 345.00 | 2 515.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 401.00 | 1 379 403.00 | 214 998.00 | 1 594 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 738.00 | 249 386.00 | 70 352.00 | 319 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 810.00 | 1 644 131.00 | 356 679.00 | 2 000 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 076.00 | 4 010.00 | 155 066.00 | 159 076.00 |
BZ Autres créances | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CF Disponibilités | 1 524 267.00 | | 1 524 267.00 | 1 524 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 379.00 | 4 010.00 | 1 758 369.00 | 1 762 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 189.00 | 1 648 141.00 | 2 115 048.00 | 3 763 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 361.00 | 235 884.00 | | 458 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 605.00 | 222 477.00 | | 434 605.00 |
DL TOTAL (I) | 903 966.00 | 469 361.00 | | 903 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 289.00 | 849 567.00 | | 709 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 227.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 685.00 | 153 697.00 | | 200 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 847.00 | 241 874.00 | | 298 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 082.00 | 1 245 366.00 | | 1 209 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 048.00 | 1 714 727.00 | | 2 115 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 349.00 | | 386 349.00 | 386 349.00 |
FG Production vendue services | 3 302 430.00 | 375 955.00 | 3 678 385.00 | 3 302 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 779.00 | 375 955.00 | 4 064 734.00 | 3 688 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 6 146.00 | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613.00 | 6 146.00 | | 7 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 854.00 | 1 192.00 | | 5 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 1 192.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | 4 954.00 | | 1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 560.00 | 2 002 101.00 | | 4 113 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 955.00 | 1 779 624.00 | | 3 678 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 605.00 | 222 477.00 | | 434 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 676.00 | | 251 752.00 | 2 090 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 48 303.00 | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 716.00 | 273 901.00 | 2 000 810.00 | 67 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 21 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 666.00 | 273 252.00 | 1 930 535.00 | 64 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 215.00 | | 247 238.00 | 2 021 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 840.00 | | 4 513.00 | 46 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 212.00 | 86 556.00 | 273 636.00 | 1 831 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 1 544.00 | 649.00 | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 109.00 | 85 012.00 | 272 987.00 | 1 824 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
UP Prêts | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
UX Autres créances clients | 155 066.00 | 155 066.00 | | 155 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 981.00 | 216 701.00 | 492 280.00 | 708 981.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 022.00 | 212 181.00 | 39 841.00 | 252 022.00 |
VW T.V.A. | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 082.00 | 716 801.00 | 492 280.00 | 1 209 082.00 |