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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 1 319.00 | 845.00 | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AN Terrains | 9 860.00 | 2 415.00 | 7 445.00 | 9 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 989.00 | 1 455 503.00 | 81 486.00 | 1 536 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 117.00 | 249 791.00 | 76 326.00 | 326 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 433.00 | 1 717 861.00 | 237 572.00 | 1 955 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 140.00 | 28 992.00 | 449 148.00 | 478 140.00 |
BZ Autres créances | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 950.00 | 438.00 | 99 512.00 | 99 950.00 |
CF Disponibilités | 409 690.00 | | 409 690.00 | 409 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 969.00 | 29 430.00 | 1 065 539.00 | 1 094 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 402.00 | 1 747 291.00 | 1 303 111.00 | 3 050 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 163.00 | 563 153.00 | | 571 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 179.00 | 78 010.00 | | 117 179.00 |
DL TOTAL (I) | 699 342.00 | 652 163.00 | | 699 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 093.00 | 19 012.00 | | 18 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 493.00 | 245 197.00 | | 168 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 892.00 | 344 879.00 | | 348 892.00 |
EA Autres dettes | 67 767.00 | 157 836.00 | | 67 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 769.00 | 767 450.00 | | 603 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 111.00 | 1 439 308.00 | | 1 303 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 628.00 | 705 761.00 | | 593 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
FG Production vendue services | 3 773 186.00 | 6 390.00 | 3 779 576.00 | 3 773 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 037.00 | 6 390.00 | 3 827 427.00 | 3 821 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 859.00 | 2 153.00 | | 13 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 695.00 | 18 707.00 | | 19 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 930.00 | 20 860.00 | | 37 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 251.00 | 6 591.00 | | 29 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 176.00 | 6 591.00 | | 31 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 753.00 | 14 269.00 | | 6 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 29 701.00 | | 43 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 322.00 | 3 611 238.00 | | 3 924 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 144.00 | 3 533 229.00 | | 3 807 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 179.00 | 78 010.00 | | 117 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 912.00 | | 39 321.00 | 1 932 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | 58 469.00 | 8 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 301.00 | 8 500.00 | 1 955 433.00 | 8 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 872 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 742.00 | | 1 254.00 | 22 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 000.00 | | 29 467.00 | 1 852 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 170.00 | | 8 600.00 | 58 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 703.00 | 70 732.00 | 6 575.00 | 1 653 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | 409.00 | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 961.00 | 70 323.00 | 6 575.00 | 1 643 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 27 011.00 | | 1 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 27 449.00 | | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 677.00 | 27 449.00 | 19 695.00 | 21 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 493.00 | 168 493.00 | | 168 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
UP Prêts | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
UX Autres créances clients | 443 409.00 | | | 443 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VB T. V. A. | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 065.00 | 7 924.00 | 10 141.00 | 18 065.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 752.00 | 573 927.00 | 38 825.00 | 612 752.00 |
VW T.V.A. | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 769.00 | 593 628.00 | 10 141.00 | 603 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |