| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 043.00 | 49 475.00 | 10 568.00 | 60 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 200.00 | 150 363.00 | 111 837.00 | 262 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 318.00 | 199 838.00 | 130 479.00 | 330 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BN En cours de production de biens | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 436.00 | 7 665.00 | 26 770.00 | 34 436.00 |
BZ Autres créances | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CF Disponibilités | 161 996.00 | | 161 996.00 | 161 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 419.00 | 7 665.00 | 338 753.00 | 346 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 737.00 | 207 504.00 | 469 233.00 | 676 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 47 000.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 63 331.00 | 90 723.00 | | 63 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 632.00 | 34 506.00 | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 203 063.00 | 176 930.00 | | 203 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 190.00 | 39 841.00 | | 54 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 493.00 | 5 000.00 | | 13 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 285.00 | 67 123.00 | | 64 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 87 200.00 | | 75 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 891.00 | 46 603.00 | | 48 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 170.00 | 255 140.00 | | 266 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 233.00 | 432 071.00 | | 469 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
FG Production vendue services | 1 222 370.00 | | 1 222 370.00 | 1 222 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 081.00 | | 1 248 081.00 | 1 248 081.00 |
FM Production stockée | | | 5 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 56.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 806.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 806.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 5 567.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 402.00 | 1 169 451.00 | | 1 258 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 770.00 | 1 134 944.00 | | 1 226 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 632.00 | 34 506.00 | | 31 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 049.00 | 4 375.00 | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 245.00 | | 69 323.00 | 263 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 330 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 322 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 171.00 | | 69 323.00 | 255 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 478.00 | 31 610.00 | 2 250.00 | 170 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 478.00 | 31 610.00 | 2 250.00 | 170 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 2 968.00 | | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 698.00 | 2 968.00 | | 4 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698.00 | 2 968.00 | | 4 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 190.00 | 20 042.00 | 34 148.00 | 54 190.00 |
VI Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 714.00 | 56 472.00 | 12 242.00 | 68 714.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 885.00 | 167 737.00 | 34 148.00 | 201 885.00 |