| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 095.00 | 58 079.00 | 10 016.00 | 68 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 059.00 | 158 107.00 | 68 951.00 | 227 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 053.00 | 216 186.00 | 86 867.00 | 303 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 397.00 | 15 504.00 | 145 892.00 | 161 397.00 |
BN En cours de production de biens | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 305.00 | 3 750.00 | 56 555.00 | 60 305.00 |
BZ Autres créances | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CF Disponibilités | 340 962.00 | | 340 962.00 | 340 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 485.00 | 19 254.00 | 625 230.00 | 644 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 539.00 | 235 441.00 | 712 097.00 | 947 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 152 063.00 | 137 706.00 | | 152 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 042.00 | 26 059.00 | | 113 042.00 |
DL TOTAL (I) | 378 845.00 | 277 506.00 | | 378 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 388.00 | 31 269.00 | | 15 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606.00 | 44 607.00 | | 9 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 513.00 | 105 178.00 | | 186 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 190.00 | 76 531.00 | | 35 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 905.00 | 76 992.00 | | 85 905.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 252.00 | 343 951.00 | | 333 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 097.00 | 621 457.00 | | 712 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
FG Production vendue services | 1 342 673.00 | | 1 342 673.00 | 1 342 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 784.00 | | 1 381 784.00 | 1 381 784.00 |
FM Production stockée | | | 2 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 227.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 22 227.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 542.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 11 204.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 11 746.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | 10 481.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 510.00 | 6 227.00 | | 37 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 427.00 | 1 282 954.00 | | 1 398 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 385.00 | 1 256 894.00 | | 1 285 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 042.00 | 26 059.00 | | 113 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 547.00 | 24 440.00 | 800.00 | 192 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 547.00 | 24 440.00 | 800.00 | 192 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 24 341.00 | 99.00 | | 24 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 715.00 | 92 316.00 | | 99 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 388.00 | 14 545.00 | 844.00 | 15 388.00 |
VI Groupe et associés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 715.00 | 92 316.00 | 7 399.00 | 99 715.00 |
VW T.V.A. | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 738.00 | 145 895.00 | 844.00 | 146 738.00 |