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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 637.00 | 54 459.00 | 7 178.00 | 61 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 755.00 | 154 768.00 | 68 986.00 | 223 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 466.00 | 209 228.00 | 84 238.00 | 293 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 649.00 | 2 372.00 | 174 276.00 | 176 649.00 |
BN En cours de production de biens | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 713.00 | 15 075.00 | 53 638.00 | 68 713.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 134 147.00 | | 134 147.00 | 134 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 866.00 | 17 447.00 | 448 418.00 | 465 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 333.00 | 226 676.00 | 532 657.00 | 759 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 131 227.00 | 109 657.00 | | 131 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 416.00 | 33 272.00 | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 263 384.00 | 256 670.00 | | 263 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 166.00 | 13 709.00 | | 16 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 756.00 | 86 181.00 | | 110 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 227.00 | 61 854.00 | | 63 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | 52 299.00 | | 49 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 272.00 | 261 418.00 | | 269 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 657.00 | 518 089.00 | | 532 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
FG Production vendue services | 1 203 523.00 | | 1 203 523.00 | 1 203 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 597.00 | | 1 240 597.00 | 1 240 597.00 |
FM Production stockée | | | 5 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 168.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 312.00 | 3 768.00 | | 6 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 572.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 3 676.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 4 248.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 888.00 | -479.00 | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 5 460.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 444.00 | 1 236 730.00 | | 1 258 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 028.00 | 1 203 457.00 | | 1 240 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 416.00 | 33 272.00 | | 18 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 205.00 | | 29 768.00 | 295 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 506.00 | 293 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 506.00 | 285 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 131.00 | | 29 768.00 | 287 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 082.00 | 26 263.00 | 31 116.00 | 214 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 082.00 | 26 263.00 | 31 116.00 | 214 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 373.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 075.00 | 2 373.00 | | 15 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 075.00 | 2 373.00 | | 15 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 167.00 | 5 812.00 | 10 355.00 | 16 167.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 722.00 | 75 558.00 | 21 164.00 | 96 722.00 |
VW T.V.A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 516.00 | 148 161.00 | 10 355.00 | 158 516.00 |