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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 095.00 | 61 311.00 | 6 784.00 | 68 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 421.00 | 178 671.00 | 48 749.00 | 227 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 415.00 | 239 983.00 | 63 432.00 | 303 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 151.00 | 16 844.00 | 148 307.00 | 165 151.00 |
BN En cours de production de biens | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
BZ Autres créances | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CF Disponibilités | 298 340.00 | | 298 340.00 | 298 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 096.00 | 16 844.00 | 663 251.00 | 680 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 512.00 | 256 827.00 | 726 684.00 | 983 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 204 945.00 | 152 063.00 | | 204 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 217.00 | 113 042.00 | | 95 217.00 |
DL TOTAL (I) | 413 903.00 | 378 845.00 | | 413 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 15 388.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 9 606.00 | | 2 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 472.00 | 186 513.00 | | 202 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | 35 190.00 | | 42 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 722.00 | 85 905.00 | | 64 722.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 781.00 | 333 252.00 | | 312 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 684.00 | 712 097.00 | | 726 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 781.00 | 332 408.00 | | 312 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
FG Production vendue services | 1 429 337.00 | | 1 429 337.00 | 1 429 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 180.00 | | 1 481 180.00 | 1 481 180.00 |
FM Production stockée | | | 23 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 844.00 | |
GE Autres charges | | | 9 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 124.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 124.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 960.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 135.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -2 011.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 594.00 | 37 510.00 | | 28 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 473.00 | 1 398 427.00 | | 1 532 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 255.00 | 1 285 385.00 | | 1 437 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 217.00 | 113 042.00 | | 95 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 054.00 | | 1 307.00 | 303 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 303 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 295 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 155.00 | | 1 307.00 | 295 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 187.00 | 24 741.00 | 945.00 | 216 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 187.00 | 24 741.00 | 945.00 | 216 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 505.00 | 16 844.00 | 15 505.00 | 15 505.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 255.00 | 16 844.00 | 19 255.00 | 19 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 255.00 | 16 844.00 | 19 255.00 | 19 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 844.00 | 19 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 133 372.00 | 133 372.00 | | 133 372.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 461.00 | 170 562.00 | 2 899.00 | 173 461.00 |
VW T.V.A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |