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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 178.00 | 51 040.00 | 10 138.00 | 61 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 317.00 | 140 370.00 | 86 946.00 | 227 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 570.00 | 191 411.00 | 105 159.00 | 296 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
BN En cours de production de biens | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 947.00 | | 92 947.00 | 92 947.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CF Disponibilités | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 750.00 | | 433 750.00 | 433 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 321.00 | 191 411.00 | 538 909.00 | 730 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 4 700.00 | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 79 218.00 | 63 331.00 | | 79 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 239.00 | 31 632.00 | | 41 239.00 |
DL TOTAL (I) | 234 197.00 | 203 063.00 | | 234 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 147.00 | 54 190.00 | | 34 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 13 493.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 485.00 | 64 285.00 | | 103 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 801.00 | 75 937.00 | | 76 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 903.00 | 48 891.00 | | 60 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 712.00 | 266 170.00 | | 304 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 909.00 | 469 233.00 | | 538 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 002.00 | 232 022.00 | | 291 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
FD Production vendue biens | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 1 229 639.00 | | 1 229 639.00 | 1 229 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 949.00 | | 1 258 949.00 | 1 258 949.00 |
FM Production stockée | | | 24 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 236.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 127.00 | 236.00 | | 15 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 348.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 348.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 167.00 | -111.00 | | 12 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 4 815.00 | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 665.00 | 1 258 402.00 | | 1 311 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 426.00 | 1 226 770.00 | | 1 270 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 239.00 | 31 632.00 | | 41 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 318.00 | | 8 649.00 | 330 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 396.00 | 296 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 396.00 | 288 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 244.00 | | 8 649.00 | 322 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 838.00 | 32 067.00 | 40 494.00 | 199 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 838.00 | 32 067.00 | 40 494.00 | 199 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 148.00 | 20 438.00 | 13 710.00 | 34 148.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 133.00 | 123 059.00 | 3 074.00 | 126 133.00 |
VW T.V.A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 226.00 | 187 517.00 | 13 710.00 | 201 226.00 |