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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 508.00 | 52 357.00 | 8 151.00 | 60 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 622.00 | 161 724.00 | 64 897.00 | 226 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 204.00 | 214 082.00 | 81 122.00 | 295 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 254.00 | | 120 254.00 | 120 254.00 |
BN En cours de production de biens | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 845.00 | 15 075.00 | 38 770.00 | 53 845.00 |
BZ Autres créances | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CF Disponibilités | 223 138.00 | | 223 138.00 | 223 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 041.00 | 15 075.00 | 436 966.00 | 452 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 246.00 | 229 157.00 | 518 089.00 | 747 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 109 657.00 | 79 218.00 | | 109 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 272.00 | 41 239.00 | | 33 272.00 |
DL TOTAL (I) | 256 670.00 | 234 197.00 | | 256 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 709.00 | 34 147.00 | | 13 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 20 000.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 181.00 | 103 485.00 | | 86 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 854.00 | 76 801.00 | | 61 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | 60 903.00 | | 52 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 418.00 | 304 712.00 | | 261 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 089.00 | 538 909.00 | | 518 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 208 272.00 | | 1 208 272.00 | 1 208 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 664.00 | | 1 247 664.00 | 1 247 664.00 |
FM Production stockée | | | -18 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 627.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 14 500.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | 15 127.00 | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 1 058.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676.00 | 1 902.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | 2 960.00 | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 12 167.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 7 080.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 730.00 | 1 311 665.00 | | 1 236 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 457.00 | 1 270 426.00 | | 1 203 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 272.00 | 41 239.00 | | 33 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 571.00 | | 6 007.00 | 296 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373.00 | 295 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 287 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 496.00 | | 6 007.00 | 288 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 412.00 | 26 367.00 | 3 697.00 | 191 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 412.00 | 26 367.00 | 3 697.00 | 191 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 372.00 | 63 208.00 | 21 164.00 | 84 372.00 |
VW T.V.A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 237.00 | 175 237.00 | | 175 237.00 |