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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 336.00 | 56 606.00 | 5 730.00 | 62 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 910.00 | 135 940.00 | 88 970.00 | 224 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 321.00 | 192 546.00 | 102 774.00 | 295 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 436.00 | 2 372.00 | 165 063.00 | 167 436.00 |
BN En cours de production de biens | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 730.00 | 8 333.00 | 40 396.00 | 48 730.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 269 089.00 | | 269 089.00 | 269 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 389.00 | 10 706.00 | 518 683.00 | 529 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 710.00 | 203 253.00 | 621 457.00 | 824 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 137 706.00 | 131 227.00 | | 137 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | 18 416.00 | | 26 059.00 |
DL TOTAL (I) | 277 506.00 | 263 384.00 | | 277 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 269.00 | 16 166.00 | | 31 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 607.00 | 20 000.00 | | 44 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 178.00 | 110 756.00 | | 105 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 531.00 | 63 227.00 | | 76 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 992.00 | 49 748.00 | | 76 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 951.00 | 269 272.00 | | 343 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 457.00 | 532 657.00 | | 621 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 563.00 | 258 917.00 | | 328 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 591.00 | | 53 591.00 | 53 591.00 |
FG Production vendue services | 1 204 371.00 | | 1 204 371.00 | 1 204 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 962.00 | | 1 257 962.00 | 1 257 962.00 |
FM Production stockée | | | -10 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 312.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 6 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 227.00 | 6 312.00 | | 22 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 34.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 204.00 | 390.00 | | 11 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 746.00 | 424.00 | | 11 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 481.00 | 5 888.00 | | 10 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 4 850.00 | | 6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 954.00 | 1 258 444.00 | | 1 282 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 894.00 | 1 240 028.00 | | 1 256 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 059.00 | 18 416.00 | | 26 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 467.00 | | 54 633.00 | 293 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 778.00 | 295 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 778.00 | 287 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 393.00 | | 54 633.00 | 285 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 228.00 | 24 892.00 | 41 574.00 | 209 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 228.00 | 24 892.00 | 41 574.00 | 209 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 373.00 | 2 373.00 | 2 373.00 | 2 373.00 |
6T Sur comptes clients | 15 075.00 | | 6 742.00 | 15 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 448.00 | 2 373.00 | 9 115.00 | 17 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 448.00 | 2 373.00 | 9 115.00 | 17 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | 9 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 919.00 | 53 845.00 | 13 074.00 | 66 919.00 |