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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978.00 | 44 500.00 | 3 478.00 | 47 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 478.00 | 505 290.00 | 423 189.00 | 928 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 251.00 | 549 790.00 | 499 461.00 | 1 049 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 086.00 | 4 013.00 | 317 073.00 | 321 086.00 |
BZ Autres créances | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 225 912.00 | | 225 912.00 | 225 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 548.00 | 4 013.00 | 652 535.00 | 656 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 799.00 | 553 803.00 | 1 151 996.00 | 1 705 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 927.00 | 619 327.00 | | 455 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 591.00 | 37 349.00 | | 123 591.00 |
DL TOTAL (I) | 640 018.00 | 717 177.00 | | 640 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 177.00 | 10 311.00 | | 214 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 887.00 | 3 068.00 | | 66 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 991.00 | 58 875.00 | | 40 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 633.00 | 107 014.00 | | 151 633.00 |
EA Autres dettes | 38 290.00 | 1 115.00 | | 38 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 978.00 | 180 384.00 | | 511 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 996.00 | 897 561.00 | | 1 151 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 305.00 | 180 384.00 | | 348 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 179.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 927.00 | | 473 154.00 | 595 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 830.00 | 1 049 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 830.00 | 976 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 860.00 | | 461 427.00 | 534 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 867.00 | | 11 727.00 | 57 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 013.00 | 83 607.00 | 19 830.00 | 486 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 013.00 | 83 607.00 | 19 830.00 | 486 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
UX Autres créances clients | 314 770.00 | | | 314 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VB T. V. A. | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 669.00 | 49 997.00 | 163 673.00 | 213 669.00 |
VI Groupe et associés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 580.00 | 450 264.00 | 6 316.00 | 456 580.00 |
VW T.V.A. | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 978.00 | 348 305.00 | 163 673.00 | 511 978.00 |