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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 27.00 | 2 589.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 265.00 | 35 655.00 | 7 610.00 | 43 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 040.00 | 681 369.00 | 606 671.00 | 1 288 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 962.00 | 717 050.00 | 701 912.00 | 1 418 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 377.00 | 6 228.00 | 523 149.00 | 529 377.00 |
BZ Autres créances | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 464 977.00 | | 464 977.00 | 464 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 775.00 | 6 228.00 | 1 154 547.00 | 1 160 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 737.00 | 723 278.00 | 1 856 459.00 | 2 579 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 918.00 | 455 927.00 | | 528 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 814.00 | 123 591.00 | | 192 814.00 |
DL TOTAL (I) | 799 102.00 | 640 018.00 | | 799 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 646.00 | 214 177.00 | | 547 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 452.00 | 66 887.00 | | 186 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 058.00 | 40 991.00 | | 95 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 435.00 | 151 633.00 | | 224 435.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 38 290.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 357.00 | 511 978.00 | | 1 057 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 459.00 | 1 151 996.00 | | 1 856 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 406.00 | 348 305.00 | | 639 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 508.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 251.00 | | 468 777.00 | 1 049 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 394.00 | 81 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 065.00 | 1 418 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 671.00 | 1 331 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 2 616.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 457.00 | | 374 520.00 | 976 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 594.00 | | 91 641.00 | 69 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 790.00 | 145 554.00 | 17 294.00 | 588 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 790.00 | 145 527.00 | 17 294.00 | 588 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
UX Autres créances clients | 521 921.00 | | | 521 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 059.00 | 129 108.00 | 417 951.00 | 547 059.00 |
VI Groupe et associés | 186 452.00 | 186 452.00 | | 186 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 846.00 | 666 846.00 | | 666 846.00 |
VW T.V.A. | 89 903.00 | 89 903.00 | | 89 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 357.00 | 639 406.00 | 417 951.00 | 1 057 357.00 |