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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 1 771.00 | 845.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 765.00 | 12 138.00 | 1 627.00 | 13 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 307.00 | 746 668.00 | 745 638.00 | 1 492 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 034.00 | 760 577.00 | 821 457.00 | 1 582 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 237.00 | 9 813.00 | 398 425.00 | 408 237.00 |
BZ Autres créances | 89 685.00 | | 89 685.00 | 89 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 788 593.00 | | 788 593.00 | 788 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 244.00 | 9 813.00 | 1 366 432.00 | 1 376 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 278.00 | 770 389.00 | 2 187 889.00 | 2 958 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 095.00 | 661 232.00 | | 652 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 349.00 | 51 363.00 | | 179 349.00 |
DL TOTAL (I) | 908 814.00 | 789 965.00 | | 908 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 026.00 | 746 629.00 | | 753 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 149.00 | 185 087.00 | | 196 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 033.00 | 94 456.00 | | 95 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 784.00 | 218 200.00 | | 224 784.00 |
EA Autres dettes | 9 205.00 | 1 239.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 074.00 | 1 245 612.00 | | 1 279 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 889.00 | 2 035 577.00 | | 2 187 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 178.00 | 701 820.00 | | 766 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 625.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 676.00 | | 300 898.00 | 1 543 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 70 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 540.00 | 1 582 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 000.00 | 1 506 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 082.00 | | 299 990.00 | 1 465 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 778.00 | | 908.00 | 72 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 928.00 | 255 472.00 | 214 694.00 | 718 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 029.00 | 255 472.00 | 214 694.00 | 718 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 198.00 | 4 615.00 | | 5 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 198.00 | 4 615.00 | | 5 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198.00 | 4 615.00 | | 5 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 396 462.00 | 396 462.00 | | 396 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 026.00 | 240 130.00 | 512 896.00 | 753 026.00 |
VI Groupe et associés | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 623.00 | | | 205 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 586.00 | 537 286.00 | 8 300.00 | 545 586.00 |
VW T.V.A. | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 197.00 | 765 301.00 | 512 896.00 | 1 278 197.00 |