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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 215.00 | 12 310.00 | 3 905.00 | 16 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 156.00 | 1 032 297.00 | 1 045 859.00 | 2 078 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 333.00 | 1 047 223.00 | 1 123 110.00 | 2 170 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 776.00 | 6 623.00 | 534 153.00 | 540 776.00 |
BZ Autres créances | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 768 157.00 | | 768 157.00 | 768 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 889.00 | 6 623.00 | 1 493 267.00 | 1 499 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 222.00 | 1 053 846.00 | 2 616 376.00 | 3 670 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 944.00 | | | 770 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
DL TOTAL (I) | 907 196.00 | | | 907 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 857.00 | | | 1 139 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 725.00 | | | 196 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 165.00 | | | 248 165.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 181.00 | | | 1 709 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 376.00 | | | 2 616 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 391.00 | | | 917 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 034.00 | | 623 939.00 | 1 582 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 640.00 | 2 170 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 640.00 | 2 094 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 072.00 | | 623 939.00 | 1 506 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 578.00 | 321 441.00 | 35 640.00 | 760 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 807.00 | 321 441.00 | 35 640.00 | 758 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 813.00 | | 3 190.00 | 9 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 813.00 | | 3 190.00 | 9 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 813.00 | | 3 190.00 | 9 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 532 828.00 | 532 828.00 | | 532 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 857.00 | 348 067.00 | 791 790.00 | 1 139 857.00 |
VI Groupe et associés | 196 725.00 | 196 725.00 | | 196 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 777.00 | 663 477.00 | 8 300.00 | 671 777.00 |
VW T.V.A. | 126 321.00 | 126 321.00 | | 126 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 180.00 | 917 390.00 | 791 790.00 | 1 709 180.00 |