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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 899.00 | 1 717.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 265.00 | 38 871.00 | 4 394.00 | 43 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 817.00 | 679 157.00 | 742 659.00 | 1 421 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 676.00 | 718 927.00 | 824 748.00 | 1 543 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 214.00 | 5 198.00 | 564 015.00 | 569 214.00 |
BZ Autres créances | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 440 710.00 | | 440 710.00 | 440 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 027.00 | 5 198.00 | 1 210 829.00 | 1 216 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 702.00 | 724 126.00 | 2 035 577.00 | 2 759 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 232.00 | 528 918.00 | | 661 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 363.00 | 192 814.00 | | 51 363.00 |
DL TOTAL (I) | 789 965.00 | 799 102.00 | | 789 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 629.00 | 547 646.00 | | 746 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 087.00 | 186 452.00 | | 185 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 456.00 | 95 058.00 | | 94 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 200.00 | 224 435.00 | | 218 200.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 3 766.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 612.00 | 1 057 357.00 | | 1 245 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 577.00 | 1 856 459.00 | | 2 035 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 820.00 | 639 406.00 | | 701 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 587.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 962.00 | | 365 894.00 | 1 418 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 72 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 181.00 | 1 543 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 281.00 | 1 465 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 305.00 | | 365 057.00 | 1 331 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 841.00 | | 837.00 | 81 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 050.00 | 233 158.00 | 231 281.00 | 717 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 872.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 024.00 | 232 286.00 | 231 281.00 | 717 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 557 439.00 | 557 439.00 | | 557 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 004.00 | 202 213.00 | 543 792.00 | 746 004.00 |
VI Groupe et associés | 185 087.00 | 185 087.00 | | 185 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 627.00 | | | 163 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 768.00 | 720 768.00 | | 720 768.00 |
VW T.V.A. | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 612.00 | 701 820.00 | 543 792.00 | 1 245 612.00 |