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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 2 746.00 | 428.00 | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 215.00 | 13 920.00 | 2 295.00 | 16 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 203.00 | 1 373 726.00 | 1 266 477.00 | 2 640 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 704.00 | 1 390 392.00 | 1 347 312.00 | 2 737 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 337.00 | 6 623.00 | 661 714.00 | 668 337.00 |
BZ Autres créances | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 986 699.00 | | 986 699.00 | 986 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 382.00 | 6 623.00 | 1 786 759.00 | 1 793 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 087.00 | 1 397 015.00 | 3 134 071.00 | 4 531 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 726.00 | | | 729 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 725.00 | | | 171 725.00 |
DL TOTAL (I) | 978 821.00 | | | 978 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 053.00 | | | 1 298 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 934.00 | | | 290 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 773.00 | | | 382 773.00 |
EA Autres dettes | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 251.00 | | | 2 155 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 071.00 | | | 3 134 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 212.00 | | | 1 284 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 223.00 | 374 817.00 | 31 648.00 | 1 047 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 130.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 607.00 | 374 686.00 | 31 648.00 | 1 044 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 053.00 | 427 014.00 | 867 627.00 | 1 298 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 413.00 | 686 413.00 | | 686 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 341.00 | 698 341.00 | | 698 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 651.00 | 741 817.00 | 11 834.00 | 753 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 250.00 | 1 284 212.00 | 867 627.00 | 2 155 250.00 |