| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 805.00 | 15 747.00 | 6 058.00 | 21 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 115.00 | 1 661 698.00 | 1 039 416.00 | 2 701 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 994.00 | 1 680 620.00 | 1 128 374.00 | 2 808 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 665.00 | 8 170.00 | 740 495.00 | 748 665.00 |
BZ Autres créances | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 678 231.00 | | 678 231.00 | 678 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 371.00 | 8 170.00 | 1 621 200.00 | 1 629 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 364.00 | 1 688 790.00 | 2 749 574.00 | 4 438 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 801 351.00 | | | 801 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 883 698.00 | | | 883 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 929.00 | | | 1 142 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 899.00 | | | 259 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
EA Autres dettes | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 876.00 | | | 1 865 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 574.00 | | | 2 749 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 349.00 | | | 1 124 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 704.00 | | 312 378.00 | 2 737 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 088.00 | 2 808 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 088.00 | 2 722 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 418.00 | | 307 590.00 | 2 656 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 912.00 | | 4 788.00 | 74 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 265.00 | 468 139.00 | 177 912.00 | 1 390 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 427.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 519.00 | 467 712.00 | 177 912.00 | 1 387 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 181.00 | 598 181.00 | | 598 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
UX Autres créances clients | 842 043.00 | 842 043.00 | | 842 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 929.00 | 401 402.00 | 741 526.00 | 1 142 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 099.00 | 891 305.00 | 15 794.00 | 907 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 875.00 | 1 124 349.00 | 741 526.00 | 1 865 875.00 |