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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 365.00 | 38 531.00 | 5 834.00 | 44 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 35 976.00 | 4 786.00 | 40 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 167.00 | 74 508.00 | 88 660.00 | 163 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BZ Autres créances | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CF Disponibilités | 954 908.00 | | 954 908.00 | 954 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 379.00 | | 1 053 379.00 | 1 053 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 546.00 | 74 508.00 | 1 142 038.00 | 1 216 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 645 635.00 | 395 037.00 | | 645 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 110.00 | 250 598.00 | | 209 110.00 |
DL TOTAL (I) | 887 745.00 | 678 635.00 | | 887 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 463.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 466.00 | 15 322.00 | | 26 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 453.00 | 230 637.00 | | 227 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 294.00 | 321 622.00 | | 254 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 038.00 | 1 000 257.00 | | 1 142 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 294.00 | 321 622.00 | | 254 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 429.00 | | 1 088 429.00 | 1 088 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 429.00 | | 1 088 429.00 | 1 088 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 651.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 885.00 | -6 936.00 | | -12 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 978.00 | 1 039 819.00 | | 1 096 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 868.00 | 789 221.00 | | 887 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 110.00 | 250 598.00 | | 209 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 504.00 | | 19 663.00 | 143 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 925.00 | | 17 440.00 | 26 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 817.00 | | 2 223.00 | 75 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 857.00 | 22 651.00 | | 51 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519.00 | 19 012.00 | | 19 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 3 639.00 | | 32 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
UP Prêts | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
UX Autres créances clients | 38 404.00 | | | 38 404.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
VP Divers | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 471.00 | 98 471.00 | 78 000.00 | 176 471.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 294.00 | 254 294.00 | | 254 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |