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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 630.00 | 42 656.00 | 2 974.00 | 45 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 753.00 | 147 222.00 | 159 531.00 | 306 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 396.00 | 221 473.00 | 182 923.00 | 404 396.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 604.00 | 87 458.00 | 520 146.00 | 607 604.00 |
BZ Autres créances | 171 948.00 | | 171 948.00 | 171 948.00 |
CF Disponibilités | 2 503 541.00 | | 2 503 541.00 | 2 503 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 614.00 | 87 458.00 | 3 204 156.00 | 3 291 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 010.00 | 308 931.00 | 3 387 079.00 | 3 696 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 909.00 | | | 179 909.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 219 279.00 | 1 834 490.00 | | 2 219 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 384.00 | 384 790.00 | | 244 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 663.00 | 2 252 279.00 | | 2 496 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 715.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 720.00 | 51 197.00 | | 67 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 048.00 | 436 017.00 | | 342 048.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 417.00 | 968 272.00 | | 890 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 079.00 | 3 220 551.00 | | 3 387 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 417.00 | 968 272.00 | | 890 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 715.00 | | 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 805.00 | | 297 091.00 | 124 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 352 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 404 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 733.00 | | 897.00 | 44 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 477.00 | | 296 194.00 | 73 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 640.00 | 3 611.00 | | 45 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 469.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 514.00 | 3 142.00 | | 39 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 76 458.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 248 680.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 248 680.00 | | 11 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 458.00 | | |
UG ‐ Financières | | 172 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 753.00 | 306 753.00 | | 306 753.00 |
UP Prêts | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 582 764.00 | 582 764.00 | | 582 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 884.00 | 158 884.00 | | 158 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 204.00 | 1 115 204.00 | | 1 115 204.00 |
VW T.V.A. | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 417.00 | 890 417.00 | | 890 417.00 |