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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 200.00 | 48 572.00 | 2 627.00 | 51 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 898.00 | 89 334.00 | 78 563.00 | 167 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 967.00 | 11 000.00 | 62 967.00 | 73 967.00 |
BZ Autres créances | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
CF Disponibilités | 1 707 184.00 | | 1 707 184.00 | 1 707 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 654.00 | 11 000.00 | 1 833 654.00 | 1 844 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 552.00 | 100 334.00 | 1 912 217.00 | 2 012 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 268.00 | 1 008 699.00 | | 1 261 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 505.00 | 252 569.00 | | 344 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 774.00 | 1 294 268.00 | | 1 638 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 606.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 24 791.00 | | 37 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 393.00 | 264 366.00 | | 235 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 443.00 | 289 764.00 | | 273 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 217.00 | 1 584 032.00 | | 1 912 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
UP Prêts | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 901.00 | 5 421.00 | 480.00 | 5 901.00 |
UX Autres créances clients | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 365.00 | 142 891.00 | 70 475.00 | 213 365.00 |
VW T.V.A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 443.00 | 273 443.00 | | 273 443.00 |