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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 185.00 | 42 860.00 | 7 324.00 | 50 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 573.00 | 83 622.00 | 89 951.00 | 173 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 431.00 | 11 000.00 | 118 431.00 | 129 431.00 |
BZ Autres créances | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
CF Disponibilités | 1 316 937.00 | | 1 316 937.00 | 1 316 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 081.00 | 11 000.00 | 1 494 081.00 | 1 505 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 655.00 | 94 622.00 | 1 584 032.00 | 1 678 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 699.00 | 854 744.00 | | 1 008 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 569.00 | 153 954.00 | | 252 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 268.00 | 1 041 699.00 | | 1 294 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 430.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 675.00 | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 366.00 | 238 152.00 | | 264 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 764.00 | 263 259.00 | | 289 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 032.00 | 1 304 958.00 | | 1 584 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 764.00 | 263 259.00 | | 289 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VP Divers | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 730.00 | 192 738.00 | 77 992.00 | 270 730.00 |
VW T.V.A. | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 764.00 | 289 764.00 | | 289 764.00 |