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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 933.00 | 36 790.00 | 3 143.00 | 39 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 235.00 | 50 940.00 | 80 294.00 | 131 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 253.00 | 11 000.00 | 188 253.00 | 199 253.00 |
BZ Autres créances | 97 367.00 | | 97 367.00 | 97 367.00 |
CF Disponibilités | 2 394 886.00 | | 2 394 886.00 | 2 394 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 466.00 | 11 000.00 | 2 682 466.00 | 2 693 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 701.00 | 61 940.00 | 2 762 761.00 | 2 824 701.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 774.00 | 1 261 268.00 | | 1 605 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 715.00 | 344 505.00 | | 228 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 489.00 | 1 638 774.00 | | 1 867 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 548.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 463.00 | 37 501.00 | | 46 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 184.00 | 235 393.00 | | 368 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 271.00 | 273 443.00 | | 895 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 761.00 | 1 912 217.00 | | 2 762 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 271.00 | 273 443.00 | | 895 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 551.00 | 245 551.00 | | 245 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
UP Prêts | 48 125.00 | 17 500.00 | 30 625.00 | 48 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 186 053.00 | 186 053.00 | | 186 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 192.00 | 316 080.00 | 47 112.00 | 363 192.00 |
VW T.V.A. | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 272.00 | 895 272.00 | | 895 272.00 |