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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
AN Terrains | 85 933.00 | 42 552.00 | 43 381.00 | 85 933.00 |
AP Constructions | 920 344.00 | 369 703.00 | 550 641.00 | 920 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 411.00 | 39 230.00 | 48 181.00 | 87 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 838.00 | 28 889.00 | 1 949.00 | 30 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 974.00 | 482 864.00 | 855 109.00 | 1 337 974.00 |
BT Marchandises | 446 847.00 | | 446 847.00 | 446 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 915.00 | 83 209.00 | 680 705.00 | 763 915.00 |
BZ Autres créances | 80 678.00 | | 80 678.00 | 80 678.00 |
CF Disponibilités | 630 434.00 | | 630 434.00 | 630 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 379.00 | 83 209.00 | 1 846 169.00 | 1 929 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 353.00 | 566 074.00 | 2 701 279.00 | 3 267 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 766.00 | | | 131 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DH Report à nouveau | -75 889.00 | | | -75 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 173.00 | | | 210 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 128.00 | | | 1 252 128.00 |
DP Provisions pour risques | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 742.00 | | | 367 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 376.00 | | | 410 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 430.00 | | | 614 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 611.00 | | | 1 434 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 279.00 | | | 2 701 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 344.00 | | | 743 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 150.00 | 374 884.00 | 1 622 035.00 | 1 247 150.00 |
FG Production vendue services | 1 379 112.00 | | 1 379 112.00 | 1 379 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 262.00 | 374 884.00 | 3 001 147.00 | 2 626 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 144.00 | | | 3 192 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 971.00 | | | 2 981 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 173.00 | | | 210 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 142.00 | | | 1 360 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 697.00 | | | 1 146 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 285.00 | 106 207.00 | 22 628.00 | 399 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 795.00 | 106 207.00 | 22 628.00 | 396 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 720.00 | 14 540.00 | 10 720.00 | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | 14 540.00 | 10 720.00 | 10 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 540.00 | 10 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 430.00 | 614 430.00 | | 614 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 930.00 | 7 276.00 | 404 654.00 | 411 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 725.00 | 80 112.00 | 281 044.00 | 366 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 803.00 | 720 331.00 | 135 472.00 | 855 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 611.00 | 743 345.00 | 685 698.00 | 1 434 611.00 |