| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
AN Terrains | 75 625.00 | 75 245.00 | 380.00 | 75 625.00 |
AP Constructions | 984 525.00 | 776 520.00 | 208 005.00 | 984 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 240.00 | 99 620.00 | 20 619.00 | 120 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 480.00 | 978 224.00 | 439 255.00 | 1 417 480.00 |
BT Marchandises | 492 047.00 | | 492 047.00 | 492 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 566.00 | 52 805.00 | 1 968 761.00 | 2 021 566.00 |
BZ Autres créances | 427 297.00 | | 427 297.00 | 427 297.00 |
CF Disponibilités | 1 088 327.00 | | 1 088 327.00 | 1 088 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 205.00 | 52 805.00 | 3 981 400.00 | 4 034 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 685.00 | 1 031 030.00 | 4 420 655.00 | 5 451 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 519 119.00 | | | 519 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 068.00 | | | 414 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
DK Provisions réglementées | 207 042.00 | | | 207 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 825.00 | | | 2 205 825.00 |
DP Provisions pour risques | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 026.00 | | | 161 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 520.00 | | | 1 854 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
EA Autres dettes | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 170.00 | | | 2 178 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 655.00 | | | 4 420 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 745.00 | | | 2 169 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 103.00 | 617 725.00 | 3 491 828.00 | 2 874 103.00 |
FG Production vendue services | 3 648 181.00 | | 3 648 181.00 | 3 648 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 522 284.00 | 617 725.00 | 7 140 010.00 | 6 522 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 144 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 625.00 | | | 103 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 901.00 | | | 243 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 377.00 | | | -138 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 026.00 | | | 161 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 069.00 | | | 7 251 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 000.00 | | | 6 837 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 068.00 | | | 414 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 363.00 | | 101 249.00 | 1 406 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 132.00 | 1 417 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 132.00 | 1 207 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 113.00 | | 101 249.00 | 1 196 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 621.00 | 96 890.00 | 286.00 | 881 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 621.00 | 96 890.00 | 286.00 | 881 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 987.00 | 154 055.00 | | 52 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 250.00 | 13 410.00 | | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 237.00 | 167 465.00 | | 76 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 055.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 520.00 | 1 854 520.00 | | 1 854 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 445.00 | 228 445.00 | | 228 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 567.00 | 2 021 567.00 | | 2 021 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 094.00 | 21 569.00 | 2 526.00 | 24 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 297.00 | 427 297.00 | | 427 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 831.00 | 2 453 831.00 | 3 000.00 | 2 456 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 271.00 | 2 169 745.00 | 2 526.00 | 2 172 271.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |