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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
AN Terrains | 85 933.00 | 68 332.00 | 17 601.00 | 85 933.00 |
AP Constructions | 984 525.00 | 612 393.00 | 372 131.00 | 984 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 973.00 | 78 292.00 | 101 680.00 | 179 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 521.00 | 785 857.00 | 701 663.00 | 1 487 521.00 |
BT Marchandises | 297 504.00 | | 297 504.00 | 297 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 782.00 | 35 005.00 | 1 216 777.00 | 1 251 782.00 |
BZ Autres créances | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
CF Disponibilités | 636 295.00 | | 636 295.00 | 636 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 371.00 | 35 005.00 | 2 265 366.00 | 2 300 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 892.00 | 820 862.00 | 2 967 029.00 | 3 787 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DG Autres réserves | 338 533.00 | | | 338 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
DK Provisions réglementées | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 705.00 | | | 1 595 705.00 |
DP Provisions pour risques | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 403.00 | | | 145 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 367.00 | | | 144 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 033.00 | | | 982 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
EA Autres dettes | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 753.00 | | | 1 349 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 029.00 | | | 2 967 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 208.00 | | | 1 297 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 343.00 | 833 656.00 | 2 355 000.00 | 1 521 343.00 |
FG Production vendue services | 2 239 802.00 | | 2 239 802.00 | 2 239 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 146.00 | 833 656.00 | 4 594 803.00 | 3 761 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 100.00 | | | 4 701 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 734.00 | | | 4 570 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 263.00 | | 112 908.00 | 1 431 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 650.00 | 1 487 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 650.00 | 1 277 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 250.00 | | | 207 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 013.00 | | 112 908.00 | 1 221 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 418.00 | 112 440.00 | 785 858.00 | 673 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 418.00 | 112 440.00 | 785 858.00 | 673 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 005.00 | 21 570.00 | 21 005.00 | 21 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 005.00 | 21 570.00 | 21 005.00 | 21 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 570.00 | 21 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 033.00 | 982 033.00 | | 982 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 782.00 | 1 251 782.00 | | 1 251 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 140.00 | 90 595.00 | 52 545.00 | 143 140.00 |
VI Groupe et associés | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 571.00 | 1 366 571.00 | 3 000.00 | 1 369 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 754.00 | 1 297 209.00 | 52 545.00 | 1 349 754.00 |